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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
AH Fonds commercial | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
AP Constructions | 43 580.00 | 12 744.00 | 30 836.00 | 43 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 884.00 | 129 022.00 | 148 862.00 | 277 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 022.00 | 183 483.00 | 231 539.00 | 415 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 512.00 | | 1 125 512.00 | 1 125 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 109.00 | | 847 109.00 | 847 109.00 |
BZ Autres créances | 558 456.00 | | 558 456.00 | 558 456.00 |
CF Disponibilités | 442 768.00 | | 442 768.00 | 442 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 470.00 | | 321 470.00 | 321 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 316.00 | | 3 295 316.00 | 3 295 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 338.00 | 183 483.00 | 3 526 855.00 | 3 710 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 160.00 | 227 936.00 | | 229 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 008.00 | 618 724.00 | | 654 008.00 |
DL TOTAL (I) | 938 168.00 | 901 660.00 | | 938 168.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 138.00 | -426.00 | | 211 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 045.00 | 1 588 954.00 | | 1 455 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 969.00 | 478 552.00 | | 369 969.00 |
EA Autres dettes | 67 073.00 | 58 110.00 | | 67 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 461.00 | 402 252.00 | | 401 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 687.00 | 2 527 443.00 | | 2 504 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 855.00 | 3 513 103.00 | | 3 526 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 131 330.00 | | 9 131 330.00 | 9 131 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 131 330.00 | | 9 131 330.00 | 9 131 330.00 |
FM Production stockée | | | 378 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 524 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 4 830.00 | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 259.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 359.00 | 9 089.00 | | 6 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 4 874.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 157.00 | 8 517.00 | | 5 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 13 390.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | -4 301.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 338.00 | 272 444.00 | | 274 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 126.00 | 9 267 995.00 | | 9 532 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 118.00 | 8 649 271.00 | | 8 878 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 008.00 | 618 724.00 | | 654 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 634.00 | | 10 004.00 | 411 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 616.00 | 415 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 616.00 | 323 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 715.00 | | 10 004.00 | 319 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 648.00 | 34 294.00 | 1 459.00 | 150 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 941.00 | 136.00 | | 39 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 707.00 | 34 158.00 | 1 459.00 | 110 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 045.00 | 1 455 045.00 | | 1 455 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 461.00 | 401 461.00 | | 401 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 847 109.00 | 847 109.00 | | 847 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VC Groupe et associés | 280 148.00 | 280 148.00 | | 280 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 138.00 | | 211 138.00 | 211 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 989.00 | | | 211 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 363.00 | 220 363.00 | | 220 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 470.00 | 321 470.00 | | 321 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 741.00 | 1 739 741.00 | | 1 739 741.00 |
VW T.V.A. | 261 928.00 | 261 928.00 | | 261 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 687.00 | 2 293 549.00 | 211 138.00 | 2 504 687.00 |