| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
AH Fonds commercial | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
AP Constructions | 43 580.00 | 15 331.00 | 28 249.00 | 43 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 933.00 | 147 095.00 | 123 838.00 | 270 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 191.00 | 204 143.00 | 204 048.00 | 408 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 202 627.00 | | 1 202 627.00 | 1 202 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 887.00 | | 497 887.00 | 497 887.00 |
BZ Autres créances | 1 625 969.00 | | 1 625 969.00 | 1 625 969.00 |
CF Disponibilités | 1 094 129.00 | | 1 094 129.00 | 1 094 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 734.00 | | 226 734.00 | 226 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 346.00 | | 4 647 346.00 | 4 647 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 537.00 | 204 143.00 | 4 851 394.00 | 5 055 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 883 168.00 | 229 160.00 | | 883 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 842.00 | 654 008.00 | | 380 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 010.00 | 938 168.00 | | 1 319 010.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | 84 000.00 | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 000.00 | 84 000.00 | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 311.00 | 211 138.00 | | 1 235 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 685.00 | 1 455 045.00 | | 1 387 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 298.00 | 369 969.00 | | 462 298.00 |
EA Autres dettes | 19 636.00 | 67 073.00 | | 19 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 455.00 | 401 461.00 | | 293 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 385.00 | 2 504 687.00 | | 3 398 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 394.00 | 3 526 855.00 | | 4 851 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 882 847.00 | | 8 882 847.00 | 8 882 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 882 847.00 | | 8 882 847.00 | 8 882 847.00 |
FM Production stockée | | | 77 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 971 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 437 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 359.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 843.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 109.00 | 274 338.00 | | 152 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 975 073.00 | 9 532 126.00 | | 8 975 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 231.00 | 8 878 118.00 | | 8 594 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 842.00 | 654 008.00 | | 380 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 022.00 | | 3 074.00 | 415 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 408 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 316 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 103.00 | | 2 954.00 | 323 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | 120.00 | 12 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 483.00 | 30 565.00 | 9 905.00 | 183 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 406.00 | 30 565.00 | 9 905.00 | 143 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 50 000.00 | | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 685.00 | 1 387 685.00 | | 1 387 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 455.00 | 293 455.00 | | 293 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 497 887.00 | 497 887.00 | | 497 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 114 006.00 | 114 006.00 | | 114 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 989.00 | 1 219 989.00 | | 1 219 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 050.00 | 235 050.00 | 916 667.00 | 1 235 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 912.00 | | | 1 023 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 377.00 | 168 377.00 | | 168 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 734.00 | 226 734.00 | | 226 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 416.00 | 2 363 416.00 | | 2 363 416.00 |
VW T.V.A. | 314 536.00 | 314 536.00 | | 314 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 385.00 | 2 398 385.00 | 916 667.00 | 3 398 385.00 |