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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 077.00 | 36 808.00 | 3 269.00 | 40 077.00 |
AH Fonds commercial | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
AP Constructions | 43 580.00 | 7 570.00 | 36 010.00 | 43 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 161.00 | 72 199.00 | 209 962.00 | 282 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 299.00 | 118 217.00 | 304 082.00 | 422 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 542.00 | | 647 542.00 | 647 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 898.00 | | 845 898.00 | 845 898.00 |
BZ Autres créances | 509 029.00 | | 509 029.00 | 509 029.00 |
CF Disponibilités | 474 817.00 | | 474 817.00 | 474 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 946.00 | | 300 946.00 | 300 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 232.00 | | 2 778 232.00 | 2 778 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 531.00 | 118 217.00 | 3 082 314.00 | 3 200 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 503.00 | 220 605.00 | | 224 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 434.00 | 673 898.00 | | 438 434.00 |
DL TOTAL (I) | 717 936.00 | 949 503.00 | | 717 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 781 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 123 450.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 655.00 | 1 888 729.00 | | 1 699 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 388.00 | 636 244.00 | | 369 388.00 |
EA Autres dettes | 29 507.00 | 49 179.00 | | 29 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 775.00 | 403 474.00 | | 265 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 378.00 | 4 882 321.00 | | 2 364 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 314.00 | 5 831 824.00 | | 3 082 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 378.00 | 4 882 321.00 | | 2 364 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 678 085.00 | | 7 678 085.00 | 7 678 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 678 085.00 | | 7 678 085.00 | 7 678 085.00 |
FM Production stockée | | | 157 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 241.00 | 11 784.00 | | 32 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 241.00 | 17 784.00 | | 32 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 511.00 | 10 353.00 | | 19 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 511.00 | 13 782.00 | | 19 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 729.00 | 4 002.00 | | 12 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 101.00 | 336 160.00 | | 223 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 920.00 | 10 075 993.00 | | 7 875 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 486.00 | 9 402 095.00 | | 7 437 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 434.00 | 673 898.00 | | 438 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 425.00 | 19 911.00 | | 16 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 714.00 | 170.00 | 152 415.00 | 269 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 213.00 | | 4 000.00 | 75 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 466.00 | | 144 915.00 | 182 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | 170.00 | 3 500.00 | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 217.00 | 38 000.00 | | 80 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 490.00 | 5 318.00 | | 31 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 727.00 | 32 682.00 | | 48 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 655.00 | 1 699 655.00 | | 1 699 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 775.00 | 265 775.00 | | 265 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UX Autres créances clients | 845 898.00 | | | 845 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
VC Groupe et associés | 222 616.00 | | | 222 616.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 946.00 | | | 300 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 578.00 | 1 671 578.00 | | 1 671 578.00 |
VW T.V.A. | 313 026.00 | 313 026.00 | | 313 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 378.00 | 2 364 378.00 | | 2 364 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |