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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 077.00 | 39 941.00 | 136.00 | 40 077.00 |
AH Fonds commercial | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
AP Constructions | 43 580.00 | 10 157.00 | 33 423.00 | 43 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 496.00 | 98 914.00 | 175 582.00 | 274 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 634.00 | 150 652.00 | 260 982.00 | 411 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 130.00 | | 747 130.00 | 747 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 803.00 | | 837 803.00 | 837 803.00 |
BZ Autres créances | 786 365.00 | | 786 365.00 | 786 365.00 |
CF Disponibilités | 607 178.00 | | 607 178.00 | 607 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 645.00 | | 273 645.00 | 273 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 121.00 | | 3 252 121.00 | 3 252 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 755.00 | 150 652.00 | 3 513 103.00 | 3 663 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 936.00 | 224 503.00 | | 227 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 724.00 | 438 434.00 | | 618 724.00 |
DL TOTAL (I) | 901 660.00 | 717 936.00 | | 901 660.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -426.00 | | | -426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 954.00 | 1 699 655.00 | | 1 588 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 552.00 | 369 388.00 | | 478 552.00 |
EA Autres dettes | 58 110.00 | 29 507.00 | | 58 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 252.00 | 265 775.00 | | 402 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 443.00 | 2 364 378.00 | | 2 527 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 103.00 | 3 082 314.00 | | 3 513 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 443.00 | 2 364 378.00 | | 2 527 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FG Production vendue services | 8 705 213.00 | | 8 705 213.00 | 8 705 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 145 213.00 | | 9 145 213.00 | 9 145 213.00 |
FM Production stockée | | | 99 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 257 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 336 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | 32 241.00 | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 089.00 | 32 241.00 | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | 19 511.00 | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 390.00 | 19 511.00 | | 13 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | 12 729.00 | | -4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 444.00 | 223 101.00 | | 272 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 267 995.00 | 7 875 920.00 | | 9 267 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 271.00 | 7 437 486.00 | | 8 649 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 724.00 | 438 434.00 | | 618 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 299.00 | | 5 826.00 | 422 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 492.00 | 411 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 492.00 | 319 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 381.00 | | 5 826.00 | 327 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 217.00 | 40 410.00 | 7 975.00 | 118 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 808.00 | 3 133.00 | | 36 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 409.00 | 37 277.00 | 7 975.00 | 81 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 954.00 | 1 588 954.00 | | 1 588 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 252.00 | 402 252.00 | | 402 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 837 803.00 | 837 803.00 | | 837 803.00 |
VB T. V. A. | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VC Groupe et associés | 638 847.00 | 638 847.00 | | 638 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -426.00 | -426.00 | | -426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 936.00 | | | 267 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 361.00 | | | 268 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 645.00 | 273 645.00 | | 273 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 518.00 | 1 910 518.00 | | 1 910 518.00 |
VW T.V.A. | 340 686.00 | 340 686.00 | | 340 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 443.00 | 2 527 443.00 | | 2 527 443.00 |