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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 528 509.00 | | 2 528 509.00 | 2 528 509.00 |
AP Constructions | 352 238.00 | 82 720.00 | 269 518.00 | 352 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564.00 | 5 006.00 | 557.00 | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 142.00 | 25 388.00 | 5 753.00 | 31 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 933.00 | 113 115.00 | 2 808 818.00 | 2 921 933.00 |
BT Marchandises | 245 896.00 | | 245 896.00 | 245 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 177 930.00 | | 177 930.00 | 177 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 385.00 | | 470 385.00 | 470 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 319.00 | 113 115.00 | 3 279 203.00 | 3 392 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 031 994.00 | 3 044 025.00 | | 3 031 994.00 |
230 Autres produits | 73 714.00 | 75 567.00 | | 73 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 146 379.00 | 3 156 205.00 | | 3 146 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 139 113.00 | 2 174 585.00 | | 2 139 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 554.00 | -9 300.00 | | -10 554.00 |
242 Autres charges externes. | 132 408.00 | 133 550.00 | | 132 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 336.00 | 11 311.00 | | 10 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 468 406.00 | 441 297.00 | | 468 406.00 |
252 Charges sociales | 111 432.00 | 97 968.00 | | 111 432.00 |
262 Autres charges | 10 799.00 | 6 731.00 | | 10 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 468.00 | 600 572.00 | | 643 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 241 944.00 | 256 796.00 | | 241 944.00 |
280 Produits financiers | 768.00 | 287.00 | | 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 9 616.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 45 103.00 | 171 946.00 | | 45 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | 5 175.00 | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 235.00 | 18 150.00 | | 53 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 502.00 | 71 428.00 | | 144 502.00 |
DA Capital social ou individuel | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 192.00 | 12 621.00 | | 16 192.00 |
DH Report à nouveau | 307 663.00 | 239 806.00 | | 307 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 502.00 | 71 428.00 | | 144 502.00 |
DL TOTAL (I) | 726 001.00 | 581 499.00 | | 726 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 177.00 | 2 217 437.00 | | 2 005 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 516.00 | 284 463.00 | | 264 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 517.00 | 78 548.00 | | 103 517.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 553 201.00 | 2 750 261.00 | | 2 553 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 203.00 | 3 331 760.00 | | 3 279 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 546.00 | 3 940.00 | | 2 920 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 2 921 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 388 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 509.00 | | | 2 528 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 557.00 | 3 940.00 | | 387 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 302.00 | 42 494.00 | 1 680.00 | 72 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 302.00 | 42 494.00 | 1 680.00 | 72 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 517.00 | 264 517.00 | | 264 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 989.00 | 179 989.00 | | 179 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 178.00 | 218 402.00 | 908 185.00 | 2 005 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 030.00 | | | 212 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 202.00 | 766 425.00 | 908 185.00 | 2 553 202.00 |