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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 528 509.00 | | 2 528 509.00 | 2 528 509.00 |
AP Constructions | 562 619.00 | 312 355.00 | 250 264.00 | 562 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 036.00 | 31 896.00 | 126 139.00 | 158 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 654.00 | 47 748.00 | 84 906.00 | 132 654.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 860.00 | 392 000.00 | 2 996 860.00 | 3 388 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BT Marchandises | 234 905.00 | | 234 905.00 | 234 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
BZ Autres créances | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CF Disponibilités | 357 019.00 | | 357 019.00 | 357 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 595.00 | | 682 595.00 | 682 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 456.00 | 392 000.00 | 3 679 455.00 | 4 071 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 067.00 | 1 146 307.00 | | 1 146 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 192.00 | 149 759.00 | | 235 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 544.00 | 1 578 352.00 | | 1 663 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 631.00 | 1 516 722.00 | | 1 358 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 131.00 | 87 144.00 | | 118 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 298.00 | 337 121.00 | | 384 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 850.00 | 113 270.00 | | 141 850.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 12 234.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 911.00 | 2 066 492.00 | | 2 015 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 455.00 | 3 644 845.00 | | 3 679 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 530.00 | | 298 077.00 | 3 281 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 746.00 | 3 388 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 746.00 | 853 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 509.00 | | | 2 528 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 980.00 | | 298 077.00 | 745 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 258.00 | 97 228.00 | 4 487.00 | 299 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 258.00 | 97 228.00 | 4 487.00 | 299 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 298.00 | 384 298.00 | | 384 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 131.00 | 131 131.00 | | 131 131.00 |
UX Autres créances clients | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 631.00 | 160 413.00 | 653 659.00 | 1 358 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 246.00 | | | 158 246.00 |
VP Divers | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 912.00 | 817 694.00 | 653 659.00 | 2 015 912.00 |