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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 528 509.00 | | 2 528 509.00 | 2 528 509.00 |
AP Constructions | 352 238.00 | 223 615.00 | 128 623.00 | 352 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 051.00 | 37 958.00 | 8 093.00 | 46 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 404.00 | 267 137.00 | 2 672 266.00 | 2 939 404.00 |
BT Marchandises | 207 554.00 | | 207 554.00 | 207 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
BZ Autres créances | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CF Disponibilités | 251 657.00 | | 251 657.00 | 251 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 567.00 | | 531 567.00 | 531 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 972.00 | 267 137.00 | 3 203 834.00 | 3 470 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
DH Report à nouveau | 976 501.00 | 767 020.00 | | 976 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 806.00 | 209 481.00 | | 169 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 592.00 | 1 258 786.00 | | 1 428 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 046.00 | 1 385 999.00 | | 1 315 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 148.00 | 107 222.00 | | 77 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 070.00 | 270 791.00 | | 281 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 976.00 | 80 491.00 | | 91 976.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 242.00 | 1 853 505.00 | | 1 775 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 834.00 | 3 112 291.00 | | 3 203 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 405.00 | | | 2 939 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 939 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 509.00 | | | 2 528 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 854.00 | | | 403 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 192.00 | 40 946.00 | | 226 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 192.00 | 40 946.00 | | 226 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 071.00 | 281 071.00 | | 281 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 046.00 | 169 761.00 | 676 555.00 | 1 315 046.00 |
VI Groupe et associés | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 242.00 | 629 957.00 | 676 555.00 | 1 775 242.00 |