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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 528 509.00 | | 2 528 509.00 | 2 528 509.00 |
AP Constructions | 352 238.00 | 153 167.00 | 199 070.00 | 352 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 298.00 | 27 139.00 | 12 158.00 | 39 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 649.00 | 185 871.00 | 2 746 778.00 | 2 932 649.00 |
BT Marchandises | 225 408.00 | | 225 408.00 | 225 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CF Disponibilités | 89 066.00 | | 89 066.00 | 89 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 745.00 | | 379 745.00 | 379 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 395.00 | 185 871.00 | 3 126 524.00 | 3 312 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 642.00 | 23 417.00 | | 24 642.00 |
DH Report à nouveau | 605 831.00 | 444 940.00 | | 605 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 188.00 | 162 114.00 | | 161 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 305.00 | 888 116.00 | | 1 049 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 435.00 | 1 795 990.00 | | 1 575 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 129.00 | 158 821.00 | | 133 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 480.00 | 296 317.00 | | 280 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 142.00 | 77 793.00 | | 78 142.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 10 037.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 218.00 | 2 338 960.00 | | 2 077 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 524.00 | 3 227 077.00 | | 3 126 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 774.00 | | | 2 923 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 785.00 | | | 390 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 799.00 | 39 055.00 | 2 982.00 | 149 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 799.00 | 39 055.00 | 2 982.00 | 149 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 481.00 | 280 481.00 | | 280 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 160.00 | 143 160.00 | | 143 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 436.00 | 226 386.00 | 946 680.00 | 1 575 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 316.00 | | | 220 316.00 |
VP Divers | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 219.00 | 728 169.00 | 946 680.00 | 2 077 219.00 |