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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 528 509.00 | | 2 528 509.00 | 2 528 509.00 |
AP Constructions | 352 238.00 | 188 391.00 | 163 847.00 | 352 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 051.00 | 32 236.00 | 13 814.00 | 46 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 404.00 | 226 192.00 | 2 713 212.00 | 2 939 404.00 |
BT Marchandises | 223 713.00 | | 223 713.00 | 223 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CF Disponibilités | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 079.00 | | 399 079.00 | 399 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 483.00 | 226 192.00 | 3 112 291.00 | 3 338 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
DH Report à nouveau | 767 020.00 | 605 831.00 | | 767 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 481.00 | 161 188.00 | | 209 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 785.00 | 1 049 305.00 | | 1 258 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 999.00 | 1 575 435.00 | | 1 385 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 222.00 | 133 129.00 | | 107 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 791.00 | 280 480.00 | | 270 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 491.00 | 78 142.00 | | 80 491.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 10 030.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 505.00 | 2 077 218.00 | | 1 853 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 291.00 | 3 126 524.00 | | 3 112 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 650.00 | | 7 696.00 | 2 932 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 2 939 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 403 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 509.00 | | | 2 528 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 101.00 | | 7 694.00 | 397 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 2.00 | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 872.00 | 41 262.00 | 941.00 | 185 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 872.00 | 41 262.00 | 941.00 | 185 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 791.00 | 270 791.00 | | 270 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 223.00 | 116 223.00 | | 116 223.00 |
UX Autres créances clients | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 999.00 | 168 941.00 | 687 817.00 | 1 385 999.00 |
VP Divers | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 505.00 | 636 447.00 | 687 817.00 | 1 853 505.00 |