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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 528 509.00 | | 2 528 509.00 | 2 528 509.00 |
AP Constructions | 352 238.00 | 258 839.00 | 93 399.00 | 352 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 036.00 | 9 643.00 | 148 392.00 | 158 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 542.00 | 30 775.00 | 18 767.00 | 49 542.00 |
AX Avances et acomptes | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 530.00 | 299 258.00 | 2 982 272.00 | 3 281 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 238 820.00 | | 238 820.00 | 238 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
BZ Autres créances | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
CF Disponibilités | 294 969.00 | | 294 969.00 | 294 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 573.00 | | 662 573.00 | 662 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 103.00 | 299 258.00 | 3 644 845.00 | 3 944 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 307.00 | 976 501.00 | | 1 146 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 759.00 | 169 806.00 | | 149 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 352.00 | 1 428 592.00 | | 1 578 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 722.00 | 1 315 046.00 | | 1 516 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 144.00 | 77 148.00 | | 87 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 121.00 | 281 070.00 | | 337 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 270.00 | 91 976.00 | | 113 270.00 |
EA Autres dettes | 12 234.00 | 10 000.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 492.00 | 1 775 242.00 | | 2 066 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 845.00 | 3 203 834.00 | | 3 644 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 405.00 | | 354 658.00 | 2 939 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 532.00 | 3 281 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 532.00 | 745 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 509.00 | | | 2 528 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 854.00 | | 354 658.00 | 403 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 138.00 | 44 653.00 | 12 532.00 | 267 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 138.00 | 44 653.00 | 12 532.00 | 267 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 121.00 | 337 121.00 | | 337 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UX Autres créances clients | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 722.00 | 158 801.00 | 647 691.00 | 1 516 722.00 |
VI Groupe et associés | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 231.00 | | | 546 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 493.00 | 708 572.00 | 647 691.00 | 2 066 493.00 |