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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728 096.00 | 467 694.00 | 3 260 403.00 | 3 728 096.00 |
AH Fonds commercial | 28 333 637.00 | 86 347.00 | 28 247 290.00 | 28 333 637.00 |
AP Constructions | 19 722 247.00 | 13 524 517.00 | 6 197 730.00 | 19 722 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 327.00 | 6 688 741.00 | 1 629 586.00 | 8 318 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 491 563.00 | 9 553 054.00 | 1 938 510.00 | 11 491 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 316 772.00 | | 2 316 772.00 | 2 316 772.00 |
AX Avances et acomptes | 135 482.00 | | 135 482.00 | 135 482.00 |
BF Prêts | 315 425.00 | | 315 425.00 | 315 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176 032.00 | | 3 176 032.00 | 3 176 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 537 583.00 | 30 320 353.00 | 47 217 230.00 | 77 537 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 808.00 | | 885 808.00 | 885 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 137 422.00 | 9 735.00 | 5 127 686.00 | 5 137 422.00 |
BZ Autres créances | 3 562 365.00 | | 3 562 365.00 | 3 562 365.00 |
CF Disponibilités | 719 718.00 | | 719 718.00 | 719 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 921.00 | | 412 921.00 | 412 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 718 234.00 | 9 735.00 | 10 708 499.00 | 10 718 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 255 817.00 | 30 330 088.00 | 57 925 729.00 | 88 255 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 874.00 | | | 226 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 609.00 | 50 000.00 | | 481 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 253 564.00 | | | 37 253 564.00 |
DH Report à nouveau | -102 320.00 | -7 265.00 | | -102 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 154.00 | -95 055.00 | | -965 154.00 |
DL TOTAL (I) | 36 667 699.00 | -52 320.00 | | 36 667 699.00 |
DP Provisions pour risques | 258 775.00 | | | 258 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 775.00 | | | 258 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 320.00 | 4 885.00 | | 44 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 632 978.00 | 1 153 398.00 | | 13 632 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268 555.00 | 190 637.00 | | 5 268 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957 608.00 | 58 832.00 | | 1 957 608.00 |
EA Autres dettes | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 999 255.00 | 1 466 020.00 | | 20 999 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 925 729.00 | 1 413 700.00 | | 57 925 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 934 806.00 | 1 466 020.00 | | 20 934 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 320.00 | 4 885.00 | | 44 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 671 310.00 | | 57 671 310.00 | 57 671 310.00 |
FG Production vendue services | 5 494 828.00 | | 5 494 828.00 | 5 494 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 166 139.00 | | 63 166 139.00 | 63 166 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 322 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 330 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 888 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 617 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 006 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 419 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104 145.00 | |
GE Autres charges | | | 13 083 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 176 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 003.00 | 31 996.00 | | 739 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 987 262.00 | 478 178.00 | | 12 987 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 140.00 | | | 167 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 012.00 | | | -97 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 400 129.00 | 2 100 996.00 | | 64 400 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 365 283.00 | 2 196 050.00 | | 65 365 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 154.00 | -95 055.00 | | -965 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 479.00 | 3 491 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 449.00 | 41 984 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 754.00 | 3 925 150.00 | 37 557 939.00 | 931 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | 2 411 606.00 | 1 096 731.00 | 1 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 881.00 | 335 510.00 | 166 616.00 | 89 881.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 881.00 | 345 245.00 | 166 616.00 | 89 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 632 978.00 | 13 632 978.00 | | 13 632 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678 027.00 | 2 678 027.00 | | 2 678 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883 701.00 | 1 883 701.00 | | 1 883 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957 608.00 | 1 957 608.00 | | 1 957 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
UP Prêts | 315 425.00 | | | 315 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 126 033.00 | | | 5 126 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 816.00 | | | 152 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VB T. V. A. | 1 616 634.00 | | | 1 616 634.00 |
VC Groupe et associés | 332 846.00 | | | 332 846.00 |
VP Divers | 1 276 632.00 | | | 1 276 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 827.00 | 706 827.00 | | 706 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 921.00 | | | 412 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 604 165.00 | 8 885 833.00 | 3 718 331.00 | 12 604 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 934 806.00 | 20 934 806.00 | | 20 934 806.00 |