| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002 902.00 | 1 098 199.00 | 4 904 702.00 | 6 002 902.00 |
AH Fonds commercial | 28 333 637.00 | 86 347.00 | 28 247 290.00 | 28 333 637.00 |
AP Constructions | 23 009 898.00 | 16 727 399.00 | 6 282 500.00 | 23 009 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260 112.00 | 7 396 725.00 | 2 863 387.00 | 10 260 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633 751.00 | 8 953 729.00 | 2 680 022.00 | 11 633 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 367 179.00 | | 2 367 179.00 | 2 367 179.00 |
AX Avances et acomptes | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
BF Prêts | 554 589.00 | | 554 589.00 | 554 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405 748.00 | | 1 405 748.00 | 1 405 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 627 336.00 | 34 262 399.00 | 49 364 938.00 | 83 627 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 393.00 | | 1 292 393.00 | 1 292 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 610.00 | 16 785.00 | 3 776 825.00 | 3 793 610.00 |
BZ Autres créances | 6 676 089.00 | 130 200.00 | 6 545 889.00 | 6 676 089.00 |
CF Disponibilités | 1 266 965.00 | | 1 266 965.00 | 1 266 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 175.00 | | 889 175.00 | 889 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 918 259.00 | 146 985.00 | 13 771 274.00 | 13 918 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 545 595.00 | 34 409 383.00 | 63 136 212.00 | 97 545 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 926.00 | | | 329 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 609.00 | 481 609.00 | | 481 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 253 564.00 | 37 253 564.00 | | 37 253 564.00 |
DH Report à nouveau | -7 520 701.00 | -3 795 937.00 | | -7 520 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 371 438.00 | -3 724 764.00 | | -6 371 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 145.00 | 31 865.00 | | 28 145.00 |
DL TOTAL (I) | 23 871 179.00 | 30 246 337.00 | | 23 871 179.00 |
DP Provisions pour risques | 669 032.00 | 391 032.00 | | 669 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 032.00 | 391 032.00 | | 669 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 643.00 | 42 572.00 | | 77 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 208 910.00 | 9 543 155.00 | | 15 208 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 578.00 | 27 957.00 | | 70 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 890 618.00 | 8 710 805.00 | | 14 890 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620 013.00 | 5 596 284.00 | | 6 620 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 651 524.00 | 1 333 313.00 | | 1 651 524.00 |
EA Autres dettes | 76 715.00 | 44 067.00 | | 76 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 596 001.00 | 25 298 152.00 | | 38 596 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 136 212.00 | 55 935 521.00 | | 63 136 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 525 423.00 | 25 270 196.00 | | 38 525 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 643.00 | 42 572.00 | | 77 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 070 969.00 | | 73 070 969.00 | 73 070 969.00 |
FG Production vendue services | 6 788 774.00 | | 6 788 774.00 | 6 788 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 859 742.00 | | 79 859 742.00 | 79 859 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 774 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 302 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 088 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 652 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 752 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 936 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19 906 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 181 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 879 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 063 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492 079.00 | 426 617.00 | | 492 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 696 009.00 | 13 846 171.00 | | 19 696 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 061.00 | 13 514.00 | | 7 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 566.00 | 73 529.00 | | 170 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 627.00 | 87 043.00 | | 177 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368.00 | 21 627.00 | | 10 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 999.00 | 204 726.00 | | 474 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 402.00 | 226 353.00 | | 485 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 775.00 | -139 309.00 | | -307 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 482 343.00 | 65 570 735.00 | | 81 482 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 853 780.00 | 69 295 499.00 | | 87 853 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 371 438.00 | -3 724 764.00 | | -6 371 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 996 823.00 | | 8 757 945.00 | 78 996 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 304 043.00 | 2 823 388.00 | 83 627 337.00 | 1 304 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 850.00 | 34 336 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 043.00 | 2 818 538.00 | 47 330 461.00 | 1 304 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 896 754.00 | | 444 635.00 | 33 896 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 300 132.00 | | 8 152 910.00 | 43 300 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 937.00 | | 160 400.00 | 1 799 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 493.00 | 268 744.00 | 4 850.00 | 908 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 493.00 | 268 744.00 | 4 850.00 | 908 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 032.00 | 474 999.00 | 196 999.00 | 391 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 321.00 | | 4 161.00 | 16 321.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 351 600.00 | | 145 875.00 | 351 600.00 |
6T Sur comptes clients | 16 070.00 | 715.00 | | 16 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 070.00 | 130 915.00 | | 16 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 023.00 | 605 914.00 | 347 035.00 | 775 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 915.00 | 176 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474 999.00 | 170 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 890 618.00 | 14 890 618.00 | | 14 890 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240 838.00 | 3 240 838.00 | | 3 240 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024 944.00 | 2 024 944.00 | | 2 024 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 651 524.00 | 1 651 524.00 | | 1 651 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
UP Prêts | 554 589.00 | | 554 589.00 | 554 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405 748.00 | | 1 405 748.00 | 1 405 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 646.00 | 3 773 646.00 | | 3 773 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
VB T. V. A. | 2 561 695.00 | 2 561 695.00 | | 2 561 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
VI Groupe et associés | 15 208 910.00 | 15 208 910.00 | | 15 208 910.00 |
VP Divers | 2 879 771.00 | 2 879 771.00 | | 2 879 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354 231.00 | 1 354 231.00 | | 1 354 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 417.00 | 1 194 417.00 | | 1 194 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 175.00 | 579 212.00 | 309 963.00 | 889 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319 211.00 | 11 028 948.00 | 2 290 263.00 | 13 319 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 525 423.00 | 38 525 423.00 | | 38 525 423.00 |