| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563 117.00 | 838 467.00 | 4 724 650.00 | 5 563 117.00 |
AH Fonds commercial | 28 333 637.00 | 86 347.00 | 28 247 290.00 | 28 333 637.00 |
AP Constructions | 19 932 387.00 | 15 486 552.00 | 4 445 834.00 | 19 932 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020 215.00 | 7 249 256.00 | 1 770 958.00 | 9 020 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 616 788.00 | 9 230 794.00 | 1 385 994.00 | 10 616 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 854 622.00 | | 2 854 622.00 | 2 854 622.00 |
AX Avances et acomptes | 876 120.00 | | 876 120.00 | 876 120.00 |
BF Prêts | 465 586.00 | | 465 586.00 | 465 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334 351.00 | | 1 334 351.00 | 1 334 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 996 824.00 | 32 891 416.00 | 46 105 407.00 | 78 996 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 819.00 | | 1 022 819.00 | 1 022 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 464.00 | | 270 464.00 | 270 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 120.00 | 16 070.00 | 2 255 050.00 | 2 271 120.00 |
BZ Autres créances | 4 612 232.00 | | 4 612 232.00 | 4 612 232.00 |
CF Disponibilités | 1 123 587.00 | | 1 123 587.00 | 1 123 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 963.00 | | 545 963.00 | 545 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 846 184.00 | 16 070.00 | 9 830 114.00 | 9 846 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 843 008.00 | 32 907 486.00 | 55 935 521.00 | 88 843 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 609.00 | 481 609.00 | | 481 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 253 564.00 | 37 253 564.00 | | 37 253 564.00 |
DH Report à nouveau | -3 795 937.00 | -1 067 474.00 | | -3 795 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 724 764.00 | -2 728 463.00 | | -3 724 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 865.00 | 14 125.00 | | 31 865.00 |
DL TOTAL (I) | 30 246 337.00 | 33 953 361.00 | | 30 246 337.00 |
DP Provisions pour risques | 391 032.00 | 239 402.00 | | 391 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 032.00 | 239 402.00 | | 391 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 572.00 | 88 567.00 | | 42 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543 155.00 | 2 560 653.00 | | 9 543 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 957.00 | 42 374.00 | | 27 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710 805.00 | 9 176 717.00 | | 8 710 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596 284.00 | 5 806 201.00 | | 5 596 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333 313.00 | 1 785 761.00 | | 1 333 313.00 |
EA Autres dettes | 44 067.00 | 35 978.00 | | 44 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 298 152.00 | 19 496 250.00 | | 25 298 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 935 521.00 | 53 689 013.00 | | 55 935 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 270 196.00 | 19 453 877.00 | | 25 270 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 572.00 | 88 567.00 | | 42 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 672 655.00 | | 58 672 655.00 | 58 672 655.00 |
FG Production vendue services | 5 799 466.00 | | 5 799 466.00 | 5 799 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 472 122.00 | | 64 472 122.00 | 64 472 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 523 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 482 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 655 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 443 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 527 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 551 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 433.00 | |
GE Autres charges | | | 13 977 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 970 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 585 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 617.00 | 369 410.00 | | 426 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 846 171.00 | 14 569 570.00 | | 13 846 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 529.00 | 49 571.00 | | 73 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 043.00 | 53 646.00 | | 87 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 627.00 | 4 562.00 | | 21 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 726.00 | 46 478.00 | | 204 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 353.00 | 51 040.00 | | 226 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 309.00 | 2 606.00 | | -139 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 570 735.00 | 69 332 273.00 | | 65 570 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 295 499.00 | 72 060 737.00 | | 69 295 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 724 764.00 | -2 728 463.00 | | -3 724 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 428 265.00 | | 3 486 421.00 | 46 428 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 379.00 | 1 799 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814 615.00 | 45 100 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 691 236.00 | 43 300 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 504 949.00 | | 3 486 421.00 | 44 504 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 316.00 | | | 1 923 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 402.00 | 225 159.00 | 73 529.00 | 239 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 267.00 | | 3 946.00 | 20 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 257 248.00 | 150 766.00 | 56 414.00 | 257 248.00 |
6T Sur comptes clients | 9 735.00 | 6 334.00 | | 9 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | 6 334.00 | | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 652.00 | 382 260.00 | 133 889.00 | 526 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 534.00 | 60 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 726.00 | 73 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710 805.00 | 8 710 805.00 | | 8 710 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717 125.00 | 2 717 125.00 | | 2 717 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746 303.00 | 1 746 303.00 | | 1 746 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333 313.00 | 1 333 313.00 | | 1 333 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
UP Prêts | 465 586.00 | | 465 586.00 | 465 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 889.00 | 2 251 889.00 | | 2 251 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
VB T. V. A. | 1 592 823.00 | 1 592 823.00 | | 1 592 823.00 |
VI Groupe et associés | 9 543 155.00 | 9 543 155.00 | | 9 543 155.00 |
VP Divers | 2 721 063.00 | 2 721 063.00 | | 2 721 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132 856.00 | 1 132 856.00 | | 1 132 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 180.00 | 265 180.00 | | 265 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 963.00 | 244 977.00 | 300 986.00 | 545 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 229 252.00 | 7 109 098.00 | 2 120 154.00 | 9 229 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 270 196.00 | 25 270 196.00 | | 25 270 196.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 837.00 | 857.00 | | 837.00 |