| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209 591.00 | 1 802 551.00 | 3 407 040.00 | 5 209 591.00 |
AH Fonds commercial | 28 333 637.00 | 86 347.00 | 28 247 290.00 | 28 333 637.00 |
AP Constructions | 25 118 759.00 | 19 556 521.00 | 5 562 238.00 | 25 118 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 072 362.00 | 8 722 254.00 | 2 350 109.00 | 11 072 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 849 293.00 | 8 558 388.00 | 2 290 905.00 | 10 849 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 703 868.00 | | 4 703 868.00 | 4 703 868.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | 778 255.00 | | 778 255.00 | 778 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785 489.00 | | 1 785 489.00 | 1 785 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 857 253.00 | 38 726 060.00 | 49 131 193.00 | 87 857 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 843.00 | | 1 037 843.00 | 1 037 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 861 187.00 | 71 771.00 | 6 789 415.00 | 6 861 187.00 |
BZ Autres créances | 7 228 835.00 | | 7 228 835.00 | 7 228 835.00 |
CF Disponibilités | 1 659 311.00 | | 1 659 311.00 | 1 659 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207 122.00 | | 6 207 122.00 | 6 207 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 994 297.00 | 71 771.00 | 22 922 526.00 | 22 994 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 851 551.00 | 38 797 831.00 | 72 053 719.00 | 110 851 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 372.00 | | | 164 372.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 609.00 | 481 609.00 | | 481 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 37 253 564.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 164 769.00 | -37 075 170.00 | | 2 164 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 621 341.00 | -16 013 625.00 | | -8 621 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 949.00 | 20 681.00 | | 16 949.00 |
DL TOTAL (I) | -5 958 014.00 | -15 332 941.00 | | -5 958 014.00 |
DP Provisions pour risques | 892 592.00 | 1 459 236.00 | | 892 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 592.00 | 1 459 236.00 | | 892 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 021 877.00 | 21 531 181.00 | | 20 021 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 313 951.00 | 20 892 253.00 | | 6 313 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 184.00 | 32 097.00 | | 39 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 855 988.00 | 20 431 678.00 | | 35 855 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 950 726.00 | 13 737 913.00 | | 10 950 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687 463.00 | 4 040 331.00 | | 3 687 463.00 |
EA Autres dettes | 249 953.00 | 162 909.00 | | 249 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 119 141.00 | 80 828 362.00 | | 77 119 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 053 719.00 | 66 954 657.00 | | 72 053 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 887 027.00 | 60 837 463.00 | | 61 887 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 075.00 | 31 181.00 | | 63 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 770 812.00 | | 85 770 812.00 | 85 770 812.00 |
FG Production vendue services | 6 408 737.00 | | 6 408 737.00 | 6 408 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 179 549.00 | | 92 179 549.00 | 92 179 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 616 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 263 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 175 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 376 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 162 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 684 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 405 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 578 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 609 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 434 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 980 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681 336.00 | 720 257.00 | | 681 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 439 866.00 | 13 746 705.00 | | 27 439 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 507.00 | 60 346.00 | | 429 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 964 204.00 | 425 614.00 | | 964 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 711.00 | 485 960.00 | | 1 393 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 452.00 | 90 604.00 | | 507 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 001.00 | 4 071.00 | | 1 120 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 320.00 | 1 269 514.00 | | 407 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 773.00 | 1 364 188.00 | | 2 034 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 062.00 | -878 228.00 | | -641 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 569 485.00 | 48 712 544.00 | | 99 569 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 190 826.00 | 64 726 169.00 | | 108 190 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 621 341.00 | -16 013 625.00 | | -8 621 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 756 897.00 | | 4 864 636.00 | 87 756 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 474 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 496.00 | 2 563 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764 280.00 | 87 857 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -35 000.00 | 1 174 312.00 | 33 543 228.00 | -35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 3 115 472.00 | 51 750 281.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 419 024.00 | | 263 516.00 | 34 419 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 257 261.00 | | 3 643 493.00 | 51 257 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 612.00 | | 957 628.00 | 2 080 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 174 598.00 | 3 706 674.00 | 2 752 617.00 | 37 174 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 345.00 | 313 393.00 | 54 311.00 | 1 581 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 593 254.00 | 3 393 281.00 | 2 698 306.00 | 35 593 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459 236.00 | 437 320.00 | 1 003 964.00 | 1 459 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 123.00 | 101.00 | 35 753.00 | 84 123.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 580 063.00 | 326 904.00 | 358 033.00 | 580 063.00 |
6T Sur comptes clients | 70 144.00 | 1 628.00 | | 70 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 330.00 | 328 633.00 | 393 786.00 | 734 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 566.00 | 765 953.00 | 1 397 750.00 | 2 193 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 633.00 | 433 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 320.00 | 964 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 855 988.00 | 35 855 988.00 | | 35 855 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429 943.00 | 4 429 943.00 | | 4 429 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649 549.00 | 2 649 549.00 | | 2 649 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687 463.00 | 3 687 463.00 | | 3 687 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 953.00 | 249 953.00 | | 249 953.00 |
UP Prêts | 778 255.00 | 7 951.00 | 770 304.00 | 778 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785 489.00 | | 1 785 489.00 | 1 785 489.00 |
UX Autres créances clients | 6 775 123.00 | 6 775 123.00 | | 6 775 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
VB T. V. A. | 5 934 396.00 | 5 934 396.00 | | 5 934 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 958 802.00 | 4 765 871.00 | 15 192 931.00 | 19 958 802.00 |
VI Groupe et associés | 6 311 338.00 | 6 311 338.00 | | 6 311 338.00 |
VP Divers | 960 960.00 | 960 960.00 | | 960 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311 179.00 | 3 311 179.00 | | 3 311 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 798.00 | 321 798.00 | | 321 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207 122.00 | 6 128 813.00 | 78 309.00 | 6 207 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 860 888.00 | 20 140 723.00 | 2 720 165.00 | 22 860 888.00 |
VW T.V.A. | 560 055.00 | 560 055.00 | | 560 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 079 957.00 | 61 887 027.00 | 15 192 931.00 | 77 079 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065 289.00 | 1 038 205.00 | | 1 065 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 434.00 | 469 249.00 | | 610 434.00 |
ST Autres comptes | 16 357 041.00 | 10 979 629.00 | | 16 357 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 178 701.00 | 2 173 855.00 | | 2 178 701.00 |
YT Sous‐traitance | 271 970.00 | 168 562.00 | | 271 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 744 821.00 | 903 444.00 | | 744 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 720 620.00 | 343 512.00 | | 720 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785 909.00 | 1 381 717.00 | | 1 785 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 756 283.00 | 4 750 177.00 | | 9 756 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 167 829.00 | 7 198 289.00 | | 10 167 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 162 967.00 | 14 694 738.00 | | 20 162 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 919.00 | | | 919.00 |