| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968 745.00 | 1 418 817.00 | 4 549 928.00 | 5 968 745.00 |
AH Fonds commercial | 28 333 637.00 | 86 347.00 | 28 247 290.00 | 28 333 637.00 |
AP Constructions | 23 323 215.00 | 19 294 578.00 | 4 028 637.00 | 23 323 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 765 102.00 | 8 616 000.00 | 2 149 102.00 | 10 765 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 595 109.00 | 9 644 938.00 | 1 950 172.00 | 11 595 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850 170.00 | | 3 850 170.00 | 3 850 170.00 |
AX Avances et acomptes | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BF Prêts | 627 744.00 | | 627 744.00 | 627 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647 166.00 | | 1 647 166.00 | 1 647 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 150 235.00 | 39 060 681.00 | 47 089 554.00 | 86 150 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 242.00 | | 966 242.00 | 966 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 215.00 | 76 309.00 | 3 599 906.00 | 3 676 215.00 |
BZ Autres créances | 7 744 598.00 | 130 200.00 | 7 614 398.00 | 7 744 598.00 |
CF Disponibilités | 1 400 112.00 | | 1 400 112.00 | 1 400 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032 840.00 | | 6 032 840.00 | 6 032 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 820 006.00 | 206 509.00 | 19 613 497.00 | 19 820 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 970 241.00 | 39 267 190.00 | 66 703 051.00 | 105 970 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 066.00 | | | 374 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 609.00 | 481 609.00 | | 481 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 253 564.00 | 37 253 564.00 | | 37 253 564.00 |
DH Report à nouveau | -14 448 676.00 | -7 520 701.00 | | -14 448 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 626 494.00 | -6 371 438.00 | | -22 626 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 425.00 | 28 145.00 | | 24 425.00 |
DL TOTAL (I) | 684 428.00 | 23 871 179.00 | | 684 428.00 |
DP Provisions pour risques | 756 477.00 | 669 032.00 | | 756 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 477.00 | 669 032.00 | | 756 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 896 839.00 | 77 643.00 | | 12 896 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916 219.00 | 15 208 910.00 | | 12 916 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 965.00 | 70 578.00 | | 28 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 464 143.00 | 14 890 618.00 | | 28 464 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 730 244.00 | 6 620 013.00 | | 7 730 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140 070.00 | 1 651 524.00 | | 3 140 070.00 |
EA Autres dettes | 85 667.00 | 76 715.00 | | 85 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 262 146.00 | 38 596 001.00 | | 65 262 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 703 051.00 | 63 136 212.00 | | 66 703 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 733 182.00 | 38 525 423.00 | | 52 733 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 839.00 | 77 643.00 | | 396 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 984 027.00 | | 45 984 027.00 | 45 984 027.00 |
FG Production vendue services | 3 720 109.00 | | 3 720 109.00 | 3 720 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 704 136.00 | | 49 704 136.00 | 49 704 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 351 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 730 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 427 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 998 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 245 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 394 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 688 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 901.00 | |
GE Autres charges | | | 20 075 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 090 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 359 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 715 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527 658.00 | 492 079.00 | | 527 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 942 107.00 | 19 696 009.00 | | 19 942 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 954.00 | 170 566.00 | | 400 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 599.00 | 177 627.00 | | 441 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 760.00 | 10 368.00 | | 29 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | 35.00 | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 498.00 | 474 999.00 | | 307 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 503.00 | 485 402.00 | | 352 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 096.00 | -307 775.00 | | 89 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 173 884.00 | 81 482 343.00 | | 51 173 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 800 378.00 | 87 853 780.00 | | 73 800 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 626 494.00 | -6 371 438.00 | | -22 626 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 911.00 | 2 274 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 926.00 | 8 686 593.00 | 86 151 235.00 | 290 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 052.00 | 34 302 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 926.00 | 8 297 630.00 | 49 573 943.00 | 290 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 336 539.00 | 99 751.00 | 138 144.00 | 34 336 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 330 461.00 | 3 981 118.00 | 6 850 921.00 | 47 330 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 337.00 | 417 646.00 | 13 839.00 | 1 960 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 464 143.00 | 28 464 143.00 | | 28 464 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170 753.00 | 3 170 753.00 | | 3 170 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925 654.00 | 2 925 654.00 | | 2 925 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140 070.00 | 3 140 070.00 | | 3 140 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
UP Prêts | 627 744.00 | | 627 744.00 | 627 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647 166.00 | | 1 647 166.00 | 1 647 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 341.00 | 3 588 341.00 | | 3 588 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
VB T. V. A. | 3 480 302.00 | 3 480 302.00 | | 3 480 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 839.00 | 396 839.00 | | 396 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 916 219.00 | 12 916 219.00 | | 12 916 219.00 |
VP Divers | 3 632 115.00 | 3 632 115.00 | | 3 632 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633 837.00 | 1 633 837.00 | | 1 633 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 189.00 | 592 189.00 | | 592 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032 840.00 | 5 764 647.00 | 268 193.00 | 6 032 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 728 563.00 | 17 097 587.00 | 2 630 976.00 | 19 728 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 257 013.00 | 52 757 013.00 | 12 500 000.00 | 65 257 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 799.00 | 923.00 | | 799.00 |