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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303 213.00 | 662 008.00 | 3 641 205.00 | 4 303 213.00 |
AH Fonds commercial | 28 333 637.00 | 86 347.00 | 28 247 290.00 | 28 333 637.00 |
AP Constructions | 20 932 378.00 | 15 373 689.00 | 5 558 689.00 | 20 932 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437 396.00 | 7 521 318.00 | 1 916 078.00 | 9 437 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 055 216.00 | 10 325 880.00 | 1 729 335.00 | 12 055 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 976 776.00 | | 1 976 776.00 | 1 976 776.00 |
AX Avances et acomptes | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
BF Prêts | 391 409.00 | | 391 409.00 | 391 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531 907.00 | | 1 531 907.00 | 1 531 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 065 114.00 | 33 969 242.00 | 45 095 871.00 | 79 065 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 044.00 | | 781 044.00 | 781 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 340.00 | 9 735.00 | 2 870 604.00 | 2 880 340.00 |
BZ Autres créances | 3 495 827.00 | | 3 495 827.00 | 3 495 827.00 |
CF Disponibilités | 1 021 670.00 | | 1 021 670.00 | 1 021 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 996.00 | | 423 996.00 | 423 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 602 877.00 | 9 735.00 | 8 593 142.00 | 8 602 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 667 991.00 | 33 978 978.00 | 53 689 013.00 | 87 667 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 296.00 | | | 239 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 609.00 | 481 609.00 | | 481 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 253 564.00 | 37 253 564.00 | | 37 253 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 474.00 | -102 320.00 | | -1 067 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 728 463.00 | -965 154.00 | | -2 728 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DL TOTAL (I) | 33 953 361.00 | 36 667 699.00 | | 33 953 361.00 |
DP Provisions pour risques | 239 402.00 | 258 775.00 | | 239 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 402.00 | 258 775.00 | | 239 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 567.00 | 44 320.00 | | 88 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 653.00 | | | 2 560 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 374.00 | 64 448.00 | | 42 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176 717.00 | 13 632 978.00 | | 9 176 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806 201.00 | 5 268 555.00 | | 5 806 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785 761.00 | 1 957 608.00 | | 1 785 761.00 |
EA Autres dettes | 35 978.00 | 31 345.00 | | 35 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 496 250.00 | 20 999 255.00 | | 19 496 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 689 013.00 | 57 925 729.00 | | 53 689 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 453 877.00 | 20 934 806.00 | | 19 453 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 567.00 | 44 320.00 | | 88 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 701 340.00 | | 62 701 340.00 | 62 701 340.00 |
FG Production vendue services | 5 619 544.00 | | 5 619 544.00 | 5 619 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 320 885.00 | | 68 320 885.00 | 68 320 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 570 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 277 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 619 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 511 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 313 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 648 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 515.00 | |
GE Autres charges | | | 14 687 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 800 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 731 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 410.00 | 739 003.00 | | 369 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 569 570.00 | 12 987 262.00 | | 14 569 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 075.00 | 5 472.00 | | 4 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 571.00 | 64 656.00 | | 49 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 646.00 | 70 128.00 | | 53 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 562.00 | 74 144.00 | | 4 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 478.00 | 89 881.00 | | 46 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 040.00 | 167 140.00 | | 51 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | -97 012.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 332 273.00 | 64 400 129.00 | | 69 332 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 060 737.00 | 65 365 283.00 | | 72 060 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 728 463.00 | -965 154.00 | | -2 728 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746 599.00 | 1 923 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 296.00 | 1 813 973.00 | 46 428 264.00 | 372 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 296.00 | 67 374.00 | 44 504 948.00 | 372 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984 392.00 | | 2 960 226.00 | 41 984 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 457.00 | | 178 458.00 | 3 491 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 775.00 | 46 478.00 | 65 851.00 | 258 775.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 267.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 257 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | 277 515.00 | | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 510.00 | 323 993.00 | 65 851.00 | 268 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 515.00 | 16 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 478.00 | 49 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176 717.00 | 9 176 717.00 | | 9 176 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876 848.00 | 2 876 848.00 | | 2 876 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016 278.00 | 2 016 278.00 | | 2 016 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785 761.00 | 1 785 761.00 | | 1 785 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
UP Prêts | 391 409.00 | | | 391 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 951.00 | | | 2 868 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VB T. V. A. | 895 262.00 | | | 895 262.00 |
VC Groupe et associés | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 560 653.00 | 2 560 653.00 | | 2 560 653.00 |
VP Divers | 2 324 814.00 | | | 2 324 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 100.00 | 911 100.00 | | 911 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 245.00 | | | 174 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 996.00 | | | 423 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 723 479.00 | 6 560 867.00 | 2 162 612.00 | 8 723 479.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 453 877.00 | 19 453 877.00 | | 19 453 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 857.00 | 848.00 | | 857.00 |