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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 240.00 | 13 800.00 | 20 440.00 | 34 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 460.00 | 1 202.00 | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457 681.00 | 1 001 988.00 | 4 455 692.00 | 5 457 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 691.00 | 1 016 248.00 | 4 526 443.00 | 5 542 691.00 |
BT Marchandises | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 222.00 | 7 027.00 | 51 195.00 | 58 222.00 |
BZ Autres créances | 145 477.00 | | 145 477.00 | 145 477.00 |
CF Disponibilités | 76 901.00 | | 76 901.00 | 76 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 388.00 | 7 027.00 | 394 360.00 | 401 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 078.00 | 1 023 275.00 | 4 920 803.00 | 5 944 078.00 |
CU Autres participations | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 809 528.00 | 165 000.00 | | 690 809 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DH Report à nouveau | -288 976.00 | -241 214.00 | | -288 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 699.00 | -47 762.00 | | -81 699.00 |
DL TOTAL (I) | 320 825.00 | -107 475.00 | | 320 825.00 |
DP Provisions pour risques | 181 503.00 | 366 697.00 | | 181 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 503.00 | 366 697.00 | | 181 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 224.00 | 4 047 261.00 | | 3 485 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 215.00 | 527 982.00 | | 444 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | 52 671.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 436.00 | 880 942.00 | | 322 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 115.00 | 118 377.00 | | 103 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 277.00 | 19 094.00 | | 62 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 475.00 | 5 646 327.00 | | 4 418 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 803.00 | 5 905 549.00 | | 4 920 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 380.00 | | 193 380.00 | 193 380.00 |
FG Production vendue services | 2 473 498.00 | | 2 473 498.00 | 2 473 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 878.00 | | 2 666 878.00 | 2 666 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 194.00 | 12 404.00 | | 206 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 357.00 | 14 131.00 | | 206 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 355.00 | 10 353.00 | | 212 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | 91 400.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 203.00 | 101 753.00 | | 268 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 846.00 | -87 622.00 | | -61 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 996.00 | 2 967 869.00 | | 2 881 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 695.00 | 3 015 631.00 | | 2 963 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 699.00 | -47 762.00 | | -81 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 218.00 | | 46 671.00 | 5 496 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 47 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 5 542 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 459 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 672.00 | | 46 671.00 | 5 412 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 837.00 | 460 411.00 | | 555 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 5 635.00 | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 672.00 | 454 776.00 | | 547 672.00 |