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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 984.00 | 11 451.00 | 15 533.00 | 26 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 647.00 | 1 231.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564 343.00 | 2 775 001.00 | 2 789 341.00 | 5 564 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 672.00 | 2 788 100.00 | 2 916 572.00 | 5 704 672.00 |
BT Marchandises | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BZ Autres créances | 219 129.00 | | 219 129.00 | 219 129.00 |
CF Disponibilités | 233 184.00 | | 233 184.00 | 233 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 104.00 | | 576 104.00 | 576 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 776.00 | 2 788 100.00 | 3 492 676.00 | 6 280 776.00 |
CU Autres participations | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 065.00 | 16 501.00 | | 22 065.00 |
DH Report à nouveau | 105 723.00 | -161 420.00 | | 105 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 708.00 | 272 707.00 | | -541 708.00 |
DL TOTAL (I) | 261 080.00 | 802 788.00 | | 261 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 232.00 | 2 880 230.00 | | 3 010 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 515.00 | 41 246.00 | | 13 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 421.00 | 318 693.00 | | 110 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 992.00 | 156 783.00 | | 69 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 437.00 | 628.00 | | 27 437.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 231 596.00 | 3 397 720.00 | | 3 231 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 676.00 | 4 200 508.00 | | 3 492 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 748.00 | | 107 748.00 | 107 748.00 |
FG Production vendue services | 1 341 396.00 | | 1 341 396.00 | 1 341 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 144.00 | | 1 449 144.00 | 1 449 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 26 370.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 36 548.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 299.00 | 281.00 | | 34 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 154.00 | 36 267.00 | | -34 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 884.00 | 3 018 219.00 | | 1 458 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 592.00 | 2 745 512.00 | | 2 000 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 708.00 | 272 707.00 | | -541 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 387.00 | | 267 648.00 | 5 687 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 554.00 | 84 810.00 | 5 704 672.00 | 165 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 390.00 | 28 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 554.00 | 72 420.00 | 5 625 523.00 | 165 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 060.00 | | 4 500.00 | 36 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601 675.00 | | 261 821.00 | 5 601 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 652.00 | | 1 328.00 | 49 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 385.00 | 463 526.00 | 50 811.00 | 2 375 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 299.00 | 542.00 | 12 390.00 | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 085.00 | 462 984.00 | 38 421.00 | 2 352 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010 232.00 | 3 010 232.00 | | 3 010 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
UX Autres créances clients | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VB T. V. A. | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VC Groupe et associés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VP Divers | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 340.00 | 317 024.00 | 49 316.00 | 366 340.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 081.00 | 3 218 081.00 | | 3 218 081.00 |