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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 874.00 | 20 892.00 | 13 982.00 | 34 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 918.00 | 744.00 | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461 042.00 | 1 901 819.00 | 3 559 223.00 | 5 461 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 428.00 | 1 923 629.00 | 3 623 799.00 | 5 547 428.00 |
BT Marchandises | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 844.00 | | 142 844.00 | 142 844.00 |
BZ Autres créances | 203 529.00 | | 203 529.00 | 203 529.00 |
CF Disponibilités | 323 648.00 | | 323 648.00 | 323 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 167.00 | | 770 167.00 | 770 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 595.00 | 1 923 629.00 | 4 393 966.00 | 6 317 595.00 |
CU Autres participations | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DH Report à nouveau | -329 689.00 | -370 675.00 | | -329 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 269.00 | 40 986.00 | | 168 269.00 |
DL TOTAL (I) | 530 081.00 | 361 811.00 | | 530 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 994 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 386.00 | 693 444.00 | | 3 290 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 459.00 | 30 180.00 | | 43 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 912.00 | 210 469.00 | | 277 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 506.00 | 105 708.00 | | 199 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 933.00 | 50 544.00 | | 51 933.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 460.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 886.00 | 4 084 833.00 | | 3 863 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 966.00 | 4 601 697.00 | | 4 393 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 608.00 | | 210 608.00 | 210 608.00 |
FG Production vendue services | 2 686 442.00 | | 2 686 442.00 | 2 686 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 050.00 | | 2 897 050.00 | 2 897 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 053.00 | 75 070.00 | | 155 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 396.00 | 75 070.00 | | 164 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 100 543.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 353.00 | 2 389.00 | | 201 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 184.00 | 151 553.00 | | 203 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 787.00 | -76 483.00 | | -38 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 226.00 | 6 914.00 | | 73 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 347.00 | 2 781 511.00 | | 3 067 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 077.00 | 2 740 525.00 | | 2 899 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 269.00 | 40 986.00 | | 168 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 545 600.00 | | 2 499.00 | 5 545 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 48 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 5 547 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 462 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461 392.00 | | 1 313.00 | 5 461 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 148.00 | | 1 186.00 | 48 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 074.00 | 452 554.00 | | 1 471 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 762.00 | 3 129.00 | | 17 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 312.00 | 449 425.00 | | 1 453 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290 386.00 | 3 290 386.00 | | 3 290 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 912.00 | 277 912.00 | | 277 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 844.00 | 142 844.00 | | 142 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 021 743.00 | | | 3 021 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VP Divers | 84 838.00 | 69 203.00 | 15 635.00 | 84 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 992.00 | 412 357.00 | 62 635.00 | 474 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 426.00 | 3 820 426.00 | | 3 820 426.00 |