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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 874.00 | 17 762.00 | 17 112.00 | 34 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 689.00 | 973.00 | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459 730.00 | 1 452 623.00 | 4 007 107.00 | 5 459 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 600.00 | 1 471 074.00 | 4 074 525.00 | 5 545 600.00 |
BT Marchandises | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
BZ Autres créances | 177 383.00 | | 177 383.00 | 177 383.00 |
CF Disponibilités | 147 064.00 | | 147 064.00 | 147 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 171.00 | | 527 171.00 | 527 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 771.00 | 1 471 074.00 | 4 601 697.00 | 6 072 771.00 |
CU Autres participations | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DH Report à nouveau | -370 675.00 | -288 976.00 | | -370 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 986.00 | -81 699.00 | | 40 986.00 |
DL TOTAL (I) | 361 811.00 | 320 825.00 | | 361 811.00 |
DP Provisions pour risques | 155 053.00 | 181 503.00 | | 155 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 053.00 | 181 503.00 | | 155 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 028.00 | 3 485 224.00 | | 2 994 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 444.00 | 444 215.00 | | 693 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 180.00 | 1 208.00 | | 30 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 469.00 | 322 436.00 | | 210 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 708.00 | 103 115.00 | | 105 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 544.00 | 62 277.00 | | 50 544.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 833.00 | 4 418 475.00 | | 4 084 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 697.00 | 4 920 803.00 | | 4 601 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 030.00 | | 206 030.00 | 206 030.00 |
FG Production vendue services | 2 483 165.00 | | 2 483 165.00 | 2 483 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 195.00 | | 2 689 195.00 | 2 689 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 070.00 | 206 194.00 | | 75 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 070.00 | 206 357.00 | | 75 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 543.00 | 212 355.00 | | 100 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | 34 848.00 | | 2 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 620.00 | 21 000.00 | | 48 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 553.00 | 268 203.00 | | 151 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 483.00 | -61 846.00 | | -76 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 511.00 | 2 881 996.00 | | 2 781 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 525.00 | 2 963 695.00 | | 2 740 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 986.00 | -81 699.00 | | 40 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 691.00 | | 3 805.00 | 5 542 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 48 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 5 545 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 5 461 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 426.00 | | 634.00 | 35 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 459 343.00 | | 2 719.00 | 5 459 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 922.00 | | 452.00 | 47 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 248.00 | 454 908.00 | 82.00 | 1 016 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 3 963.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 448.00 | 450 946.00 | 82.00 | 1 002 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 503.00 | 48 620.00 | 75 070.00 | 181 503.00 |
6T Sur comptes clients | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 531.00 | 48 620.00 | 82 097.00 | 188 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 620.00 | 75 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 443.00 | 693 443.00 | | 693 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 469.00 | 210 469.00 | | 210 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 485.00 | 4 485.00 | | 46 485.00 |
UX Autres créances clients | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 994 028.00 | 501 341.00 | 1 985 059.00 | 2 994 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 197.00 | | | 491 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VP Divers | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 679.00 | 406 679.00 | | 406 679.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 652.00 | 1 561 965.00 | 1 985 059.00 | 4 054 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |