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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 874.00 | 23 299.00 | 11 575.00 | 34 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 301.00 | 1 577.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466 992.00 | 2 350 784.00 | 3 116 208.00 | 5 466 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 387.00 | 2 375 385.00 | 3 312 003.00 | 5 687 387.00 |
BT Marchandises | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
BZ Autres créances | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
CF Disponibilités | 564 636.00 | | 564 636.00 | 564 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 506.00 | | 888 506.00 | 888 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 893.00 | 2 375 385.00 | 4 200 508.00 | 6 575 893.00 |
CU Autres participations | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DH Report à nouveau | -161 420.00 | -329 689.00 | | -161 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 707.00 | 168 269.00 | | 272 707.00 |
DL TOTAL (I) | 802 788.00 | 530 081.00 | | 802 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 230.00 | 3 290 386.00 | | 2 880 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 246.00 | 43 459.00 | | 41 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 693.00 | 277 912.00 | | 318 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 783.00 | 199 506.00 | | 156 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | 51 933.00 | | 628.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 690.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 720.00 | 3 863 886.00 | | 3 397 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 508.00 | 4 393 966.00 | | 4 200 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 801.00 | | 204 801.00 | 204 801.00 |
FG Production vendue services | 2 775 206.00 | | 2 775 206.00 | 2 775 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 006.00 | | 2 980 006.00 | 2 980 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 370.00 | 9 344.00 | | 26 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 548.00 | 164 396.00 | | 36 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 1 831.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 203 184.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 267.00 | -38 787.00 | | 36 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 054.00 | 73 226.00 | | 105 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 219.00 | 3 067 347.00 | | 3 018 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 512.00 | 2 899 077.00 | | 2 745 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 707.00 | 168 269.00 | | 272 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 428.00 | | 139 960.00 | 5 547 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 687 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 601 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462 704.00 | | 138 971.00 | 5 462 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 663.00 | | 989.00 | 48 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 629.00 | 451 756.00 | | 1 923 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892.00 | 2 408.00 | | 20 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 737.00 | 449 348.00 | | 1 902 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880 230.00 | 2 880 230.00 | | 2 880 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 693.00 | 318 693.00 | | 318 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
UX Autres créances clients | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
VB T. V. A. | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VC Groupe et associés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 422.00 | 299 434.00 | 47 989.00 | 347 422.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 474.00 | 3 356 474.00 | | 3 356 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |