| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 984.00 | 12 951.00 | 14 033.00 | 26 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 994.00 | 884.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 628 386.00 | 3 248 069.00 | 2 380 317.00 | 5 628 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 611.00 | 3 263 014.00 | 2 447 598.00 | 5 710 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 467 267.00 | | 467 267.00 | 467 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 138.00 | | 685 138.00 | 685 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 749.00 | 3 263 014.00 | 3 132 736.00 | 6 395 749.00 |
CU Autres participations | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
DH Report à nouveau | -435 985.00 | 105 723.00 | | -435 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 921.00 | -541 708.00 | | -567 921.00 |
DL TOTAL (I) | -306 841.00 | 261 080.00 | | -306 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081 355.00 | 3 010 232.00 | | 3 081 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 954.00 | 13 515.00 | | 27 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 125.00 | 110 421.00 | | 189 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 527.00 | 69 992.00 | | 123 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 915.00 | 27 437.00 | | 15 915.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 577.00 | 3 231 596.00 | | 3 439 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 736.00 | 3 492 676.00 | | 3 132 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
FG Production vendue services | 563 361.00 | | 563 361.00 | 563 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 276.00 | | 622 276.00 | 622 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 34 299.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -34 154.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 394.00 | 1 458 884.00 | | 927 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 315.00 | 2 000 592.00 | | 1 495 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 921.00 | -541 708.00 | | -567 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 672.00 | | 64 241.00 | 5 704 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 302.00 | | 5 710 611.00 | 58 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 302.00 | | 5 631 264.00 | 58 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 523.00 | | 64 043.00 | 5 625 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 979.00 | | 198.00 | 50 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 100.00 | 474 914.00 | | 2 788 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 1 500.00 | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 649.00 | 473 414.00 | | 2 776 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 081 355.00 | 3 081 355.00 | | 3 081 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 125.00 | 189 125.00 | | 189 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
UX Autres créances clients | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 584.00 | 200 070.00 | 49 514.00 | 249 584.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 623.00 | 3 411 623.00 | | 3 411 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |