| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 339 679.00 | | 1 339 679.00 | 1 339 679.00 |
AP Constructions | 6 078 489.00 | 2 451 247.00 | 3 627 242.00 | 6 078 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 114.00 | 19 375.00 | 739.00 | 20 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 817.00 | 2 470 622.00 | 5 065 194.00 | 7 535 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 310.00 | 13 369.00 | 787 941.00 | 801 310.00 |
BZ Autres créances | 6 880 078.00 | | 6 880 078.00 | 6 880 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 338.00 | | 291 338.00 | 291 338.00 |
CF Disponibilités | 1 559 947.00 | | 1 559 947.00 | 1 559 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 072.00 | 13 369.00 | 9 532 703.00 | 9 546 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 081 889.00 | 2 483 991.00 | 14 597 898.00 | 17 081 889.00 |
CU Autres participations | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 312.00 | | | 367 312.00 |
DL TOTAL (I) | 509 766.00 | | | 509 766.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 191 805.00 | | | 11 191 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 723.00 | | | 1 900 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 867.00 | | | 152 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
EA Autres dettes | 478 301.00 | | | 478 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 158.00 | | | 198 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 038 132.00 | | | 14 038 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 597 898.00 | | | 14 597 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 812.00 | | | 1 772 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 220.00 | | 844 220.00 | 844 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 220.00 | | 844 220.00 | 844 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 861.00 | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 519 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 950.00 | | | -49 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 938.00 | | | 1 424 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 625.00 | | | 1 057 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 312.00 | | | 367 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 001.00 | | 1 902 600.00 | 5 687 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 97 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 784.00 | 10 000.00 | 7 535 817.00 | 43 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 784.00 | | 7 438 282.00 | 43 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662 445.00 | | 1 819 621.00 | 5 662 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 556.00 | | 82 979.00 | 24 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 762.00 | 214 861.00 | | 2 255 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 762.00 | 214 861.00 | | 2 255 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 369.00 | 50 000.00 | | 13 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 723.00 | 119 890.00 | 190 560.00 | 1 900 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 867.00 | 152 867.00 | | 152 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 301.00 | 478 301.00 | | 478 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 785 268.00 | | | 785 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VC Groupe et associés | 6 412 408.00 | | | 6 412 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 191 200.00 | 706 714.00 | 3 030 141.00 | 11 191 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 304.00 | | | 700 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 708.00 | | | 431 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 705 130.00 | 7 694 787.00 | 10 343.00 | 7 705 130.00 |
VW T.V.A. | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 038 132.00 | 1 772 812.00 | 3 220 701.00 | 14 038 132.00 |