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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 742 011.00 | | 1 742 011.00 | 1 742 011.00 |
AP Constructions | 6 201 654.00 | 2 361 929.00 | 3 839 725.00 | 6 201 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 554.00 | 20 643.00 | 1 911.00 | 22 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 064 868.00 | 2 382 572.00 | 5 682 297.00 | 8 064 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 644.00 | | 227 644.00 | 227 644.00 |
BZ Autres créances | 6 173 226.00 | | 6 173 226.00 | 6 173 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 588.00 | 24 959.00 | 280 629.00 | 305 588.00 |
CF Disponibilités | 1 561 405.00 | | 1 561 405.00 | 1 561 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 285 521.00 | 24 959.00 | 8 260 562.00 | 8 285 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 350 389.00 | 2 407 531.00 | 13 942 858.00 | 16 350 389.00 |
CU Autres participations | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DH Report à nouveau | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 967.00 | | | 569 967.00 |
DL TOTAL (I) | 730 293.00 | | | 730 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 636 108.00 | | | 10 636 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 645.00 | | | 2 091 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 843.00 | | | 259 843.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 428.00 | | | 177 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 212 565.00 | | | 13 212 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 942 858.00 | | | 13 942 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 148.00 | | | 1 346 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 288.00 | | 911 288.00 | 911 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 288.00 | | 911 288.00 | 911 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 652.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 196.00 | | | 217 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 935.00 | | | 1 725 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 968.00 | | | 1 155 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 967.00 | | | 569 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535 817.00 | | 721 260.00 | 7 535 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 98 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 133.00 | 75.00 | 8 064 868.00 | 192 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 133.00 | | 7 966 219.00 | 192 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438 282.00 | | 720 070.00 | 7 438 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 534.00 | | 1 190.00 | 97 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 622.00 | 250 652.00 | 338 702.00 | 2 470 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 622.00 | 250 652.00 | 338 702.00 | 2 470 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 369.00 | 24 959.00 | 13 369.00 | 13 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 369.00 | 24 959.00 | 63 369.00 | 63 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091 645.00 | 134 323.00 | 262 560.00 | 2 091 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 196.00 | 217 196.00 | | 217 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 428.00 | 177 428.00 | | 177 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
UX Autres créances clients | 227 644.00 | | | 227 644.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VC Groupe et associés | 5 820 409.00 | | | 5 820 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 635 574.00 | 726 479.00 | 3 114 914.00 | 10 635 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 497.00 | | | 275 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 057.00 | | | 620 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 757.00 | | | 343 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 430 060.00 | 6 418 527.00 | 11 533.00 | 6 430 060.00 |
VW T.V.A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 212 565.00 | 1 346 148.00 | 3 377 474.00 | 13 212 565.00 |