| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 813 243.00 | | 1 813 243.00 | 1 813 243.00 |
AP Constructions | 6 711 532.00 | 2 448 817.00 | 4 262 714.00 | 6 711 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 981.00 | 24 171.00 | 809.00 | 24 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 724 798.00 | 2 472 990.00 | 6 251 808.00 | 8 724 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
BZ Autres créances | 4 624 437.00 | 267 177.00 | 4 357 260.00 | 4 624 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 137 161.00 | | 2 137 161.00 | 2 137 161.00 |
CF Disponibilités | 303 583.00 | | 303 583.00 | 303 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 558.00 | 267 177.00 | 6 923 381.00 | 7 190 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 915 356.00 | 2 740 167.00 | 13 175 189.00 | 15 915 356.00 |
CU Autres participations | 85 811.00 | 1.00 | 85 810.00 | 85 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DH Report à nouveau | 266 821.00 | 53.00 | | 266 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 864.00 | 765 968.00 | | 597 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 965.00 | 903 301.00 | | 1 001 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662 762.00 | 9 838 276.00 | | 9 662 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 462.00 | 2 001 377.00 | | 2 347 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 365.00 | 109 066.00 | | 57 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 303.00 | 158 079.00 | | 23 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 540.00 | | |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 83 272.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 032.00 | 78 849.00 | | 80 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 173 224.00 | 12 275 459.00 | | 12 173 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 175 189.00 | 13 178 760.00 | | 13 175 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 366.00 | | 482 366.00 | 482 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 366.00 | | 482 366.00 | 482 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 372.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 640 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 050.00 | 24 684.00 | | 30 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 905.00 | 15 000.00 | | 65 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 855.00 | 9 684.00 | | -35 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 198.00 | 384 981.00 | | 88 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 629.00 | 1 814 288.00 | | 1 741 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 765.00 | 1 048 320.00 | | 1 143 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 864.00 | 765 968.00 | | 597 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 602 205.00 | | 816 798.00 | 9 602 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817 967.00 | 175 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 589.00 | 1 399 616.00 | 8 724 798.00 | 294 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 589.00 | 581 650.00 | 8 549 756.00 | 294 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 611 384.00 | | 814 610.00 | 8 611 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 821.00 | | 2 188.00 | 990 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 411.00 | 214 372.00 | 515 795.00 | 2 774 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 411.00 | 214 372.00 | 515 795.00 | 2 774 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 267 177.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 267 178.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 267 178.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 267 178.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844 941.00 | 505 286.00 | 316 368.00 | 1 844 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 105 491.00 | 105 491.00 | | 105 491.00 |
VB T. V. A. | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VC Groupe et associés | 3 767 851.00 | 1 000 000.00 | 2 767 851.00 | 3 767 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 660 746.00 | 577 533.00 | 2 407 038.00 | 9 660 746.00 |
VI Groupe et associés | 502 521.00 | 502 521.00 | | 502 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 404.00 | | | 392 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 870.00 | | | 645 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 057.00 | 758 057.00 | | 758 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 444.00 | 1 981 962.00 | 2 775 482.00 | 4 757 444.00 |
VW T.V.A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 173 224.00 | 1 750 356.00 | 2 723 406.00 | 12 173 224.00 |