| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 816 243.00 | | 1 816 243.00 | 1 816 243.00 |
AP Constructions | 6 471 157.00 | 2 325 873.00 | 4 145 284.00 | 6 471 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 21 564.00 | 2 159.00 | 23 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 302.00 | | 228 302.00 | 228 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 638 104.00 | 2 347 437.00 | 6 290 667.00 | 8 638 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
BZ Autres créances | 6 034 464.00 | | 6 034 464.00 | 6 034 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 485.00 | 26 284.00 | 450 201.00 | 476 485.00 |
CF Disponibilités | 810 992.00 | | 810 992.00 | 810 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 553 987.00 | 26 284.00 | 7 527 703.00 | 7 553 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 192 091.00 | 2 373 721.00 | 13 818 370.00 | 16 192 091.00 |
CU Autres participations | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DH Report à nouveau | 190 953.00 | | | 190 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 888.00 | | | 483 888.00 |
DL TOTAL (I) | 814 821.00 | | | 814 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 437 472.00 | | | 10 437 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 111.00 | | | 2 182 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
EA Autres dettes | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 003 548.00 | | | 13 003 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 818 370.00 | | | 13 818 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 209.00 | | 824 209.00 | 824 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 209.00 | | 824 209.00 | 824 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 416.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 505 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 333.00 | | | 275 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 109.00 | | | 1 629 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 222.00 | | | 1 145 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 888.00 | | | 483 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 824 209.00 | | | 824 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 064 868.00 | | 574 411.00 | 8 064 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 326 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 8 638 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 311 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 966 219.00 | | 344 905.00 | 7 966 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 649.00 | | 229 507.00 | 98 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 572.00 | 224 416.00 | 259 550.00 | 2 382 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 572.00 | 224 416.00 | 259 550.00 | 2 382 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 959.00 | 1 325.00 | | 24 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 959.00 | 1 325.00 | | 24 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 959.00 | 1 325.00 | | 24 959.00 |
UG ‐ Financières | | 1 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182 111.00 | 141 962.00 | 303 744.00 | 2 182 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 963.00 | 178 963.00 | | 178 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 211 037.00 | 211 037.00 | | 211 037.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VC Groupe et associés | 5 502 309.00 | 5 502 309.00 | | 5 502 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 805.00 | 219 805.00 | | 219 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 217 666.00 | 429 497.00 | 1 840 500.00 | 10 217 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 920.00 | | | 485 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 976.00 | 523 976.00 | | 523 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 179.00 | 6 266 510.00 | 11 669.00 | 6 278 179.00 |
VW T.V.A. | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 003 548.00 | 1 175 230.00 | 2 144 244.00 | 13 003 548.00 |