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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 816 243.00 | | 1 816 243.00 | 1 816 243.00 |
AP Constructions | 6 475 571.00 | 2 539 389.00 | 3 936 182.00 | 6 475 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 22 767.00 | 956.00 | 23 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 726.00 | | 245 726.00 | 245 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 653 629.00 | 2 562 156.00 | 6 091 472.00 | 8 653 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 005.00 | | 262 005.00 | 262 005.00 |
BZ Autres créances | 5 720 282.00 | | 5 720 282.00 | 5 720 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 485.00 | 27 751.00 | 448 734.00 | 476 485.00 |
CF Disponibilités | 697 196.00 | | 697 196.00 | 697 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 111.00 | 27 751.00 | 7 138 360.00 | 7 166 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 819 740.00 | 2 589 907.00 | 13 229 833.00 | 15 819 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 980 538.00 | | | 3 980 538.00 |
CU Autres participations | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DH Report à nouveau | 275 481.00 | | | 275 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 072.00 | | | 448 072.00 |
DL TOTAL (I) | 863 533.00 | | | 863 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 514.00 | | | 10 000 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 111.00 | | | 2 088 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
EA Autres dettes | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 608.00 | | | 182 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 366 299.00 | | | 12 366 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 229 833.00 | | | 13 229 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 169.00 | | | 1 101 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 717.00 | | | 223 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 359.00 | | 844 359.00 | 844 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 359.00 | | 844 359.00 | 844 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 550 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 861.00 | | | 253 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 671.00 | | | 1 424 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 599.00 | | | 976 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 072.00 | | | 448 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 638 104.00 | | 22 309.00 | 8 638 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 784.00 | 338 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 784.00 | 8 653 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 315 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 311 123.00 | | 4 414.00 | 8 311 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 981.00 | | 17 894.00 | 326 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 437.00 | 214 719.00 | | 2 347 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 437.00 | 214 719.00 | | 2 347 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 284.00 | 1 467.00 | | 26 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 284.00 | 1 467.00 | | 26 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 284.00 | 1 467.00 | | 26 284.00 |
UG ‐ Financières | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088 111.00 | 115 469.00 | 307 920.00 | 2 088 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 608.00 | 182 608.00 | | 182 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 262 005.00 | 262 005.00 | | 262 005.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VC Groupe et associés | 5 063 127.00 | 1 082 589.00 | 3 980 538.00 | 5 063 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 717.00 | 223 717.00 | | 223 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 776 797.00 | 484 309.00 | 2 021 070.00 | 9 776 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 849.00 | | | 517 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 116.00 | 640 116.00 | | 640 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 463.00 | 2 011 420.00 | 3 986 042.00 | 5 997 463.00 |
VW T.V.A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 366 299.00 | 1 101 169.00 | 2 328 990.00 | 12 366 299.00 |