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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 816 243.00 | | 1 816 243.00 | 1 816 243.00 |
AP Constructions | 6 475 571.00 | 2 751 029.00 | 3 724 542.00 | 6 475 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 981.00 | 23 382.00 | 1 599.00 | 24 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 589.00 | | 294 589.00 | 294 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897 759.00 | | 897 759.00 | 897 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 602 205.00 | 2 774 411.00 | 6 827 794.00 | 9 602 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 579.00 | | 115 579.00 | 115 579.00 |
BZ Autres créances | 5 060 287.00 | | 5 060 287.00 | 5 060 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 081.00 | 7 500.00 | 482 581.00 | 490 081.00 |
CF Disponibilités | 677 003.00 | | 677 003.00 | 677 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 466.00 | 7 500.00 | 6 350 966.00 | 6 358 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 960 671.00 | 2 781 911.00 | 13 178 760.00 | 15 960 671.00 |
CU Autres participations | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 15 180.00 | | 12 480.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 275 481.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 968.00 | 448 072.00 | | 765 968.00 |
DL TOTAL (I) | 903 301.00 | 863 533.00 | | 903 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 838 276.00 | 10 000 514.00 | | 9 838 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 377.00 | 2 088 111.00 | | 2 001 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 066.00 | 50 951.00 | | 109 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 079.00 | 32 736.00 | | 158 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EA Autres dettes | 83 272.00 | 11 378.00 | | 83 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 849.00 | 182 608.00 | | 78 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 275 459.00 | 12 366 299.00 | | 12 275 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 178 760.00 | 13 229 833.00 | | 13 178 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 614.00 | | 608 614.00 | 608 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 614.00 | | 608 614.00 | 608 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 255.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 568 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 684.00 | 253.00 | | 24 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 150.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 684.00 | 103.00 | | 9 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 981.00 | 253 861.00 | | 384 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 288.00 | 1 424 671.00 | | 1 814 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 320.00 | 976 599.00 | | 1 048 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 968.00 | 448 072.00 | | 765 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 653 629.00 | | 1 197 962.00 | 8 653 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 386.00 | 990 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 386.00 | 9 602 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 611 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 315 537.00 | | 295 847.00 | 8 315 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 091.00 | | 902 116.00 | 338 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 294 589.00 | | | 294 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 156.00 | 212 255.00 | | 2 562 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 156.00 | 212 255.00 | | 2 562 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 751.00 | | 20 251.00 | 27 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 751.00 | | 20 251.00 | 27 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 751.00 | | 20 251.00 | 27 751.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 377.00 | 582 546.00 | 310 512.00 | 2 001 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
UX Autres créances clients | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
VB T. V. A. | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VC Groupe et associés | 4 227 804.00 | 1 000 000.00 | 3 227 804.00 | 4 227 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 836 499.00 | 568 218.00 | 2 299 931.00 | 9 836 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 596.00 | | | 237 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 367.00 | | | 255 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 710.00 | 794 710.00 | | 794 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 229.00 | 1 961 224.00 | 3 235 005.00 | 5 196 229.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 275 459.00 | 1 588 347.00 | 2 610 443.00 | 12 275 459.00 |