| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 239 944 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 547 000.00 | | 72 547 000.00 | 72 547 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 7 280 000.00 | | 7 280 000.00 | 7 280 000.00 |
AP Constructions | 11 669 000.00 | | 11 669 000.00 | 11 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
BF Prêts | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 520 000.00 | | 650 520 000.00 | 650 520 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 132 363 000.00 | | 132 363 000.00 | 132 363 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 031 000.00 | | 15 031 000.00 | 15 031 000.00 |
CF Disponibilités | 42 439 000.00 | | 42 439 000.00 | 42 439 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 522 000.00 | | 190 522 000.00 | 190 522 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 042 000.00 | | 841 042 000.00 | 841 042 000.00 |
CU Autres participations | 555 981 000.00 | | 555 981 000.00 | 555 981 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 631 000.00 | 193 631 000.00 | | 193 631 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 285 000.00 | 54 285 000.00 | | 54 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 684 000.00 | 8 778 000.00 | | 9 684 000.00 |
DG Autres réserves | 14 423 000.00 | 14 423 000.00 | | 14 423 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 899 000.00 | 134 760 000.00 | | 148 899 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 000.00 | 15 045 000.00 | | 972 000.00 |
DL TOTAL (I) | 421 894 000.00 | 420 921 000.00 | | 421 894 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 254 000.00 | 174 799 000.00 | | 153 254 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 247 000.00 | 22 483 000.00 | | 20 247 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 000.00 | 618 000.00 | | 999 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561 000.00 | 2 572 000.00 | | 2 561 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 242 008 000.00 | 230 814 000.00 | | 242 008 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 43 000.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 134 000.00 | 431 348 000.00 | | 419 134 000.00 |
ED (V) | | 126 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 042 000.00 | 852 395 000.00 | | 841 042 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 144 000.00 | 1 975 000.00 | | 11 144 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 197 000.00 | 28 849 000.00 | | 24 197 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 27 204 000.00 | 362 181 000.00 | | 27 204 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 943 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 943 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 283 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 553 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 808 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 752 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 470 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 873 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 055 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 102 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 667 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 825 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 146 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 36 000.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 000.00 | 127 000.00 | | 213 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 000.00 | 163 000.00 | | 224 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 000.00 | 1 302 000.00 | | 319 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | 996 000.00 | | 37 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 000.00 | 2 298 000.00 | | 369 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 000.00 | -2 134 000.00 | | -145 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 264 000.00 | -13 009 000.00 | | -11 264 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 655 000.00 | 49 522 000.00 | | 51 655 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 683 000.00 | 34 477 000.00 | | 50 683 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 000.00 | 15 045 000.00 | | 972 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 647 000.00 | 9 304 000.00 | | 18 647 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 144 000.00 | 1 975 000.00 | | 11 144 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 504 000.00 | 7 329 000.00 | | 7 504 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 667 000.00 | | 465 000.00 | 104 667 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 105 059 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 28 591 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 427 000.00 | | 41 000.00 | 76 427 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 239 000.00 | | 425 000.00 | 28 239 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 443 000.00 | 1 194 000.00 | 73 000.00 | 11 443 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724 000.00 | 119 000.00 | | 3 724 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718 000.00 | 1 075 000.00 | 73 000.00 | 7 718 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 313 000.00 | 2 325 000.00 | 26 182 000.00 | 201 313 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 887 000.00 | 36 667 000.00 | 26 182 000.00 | 276 887 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 887 000.00 | 36 681 000.00 | 26 182 000.00 | 276 887 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 667 000.00 | 26 055 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 247 000.00 | 2 236 000.00 | 10 620 000.00 | 20 247 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
UP Prêts | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
VC Groupe et associés | 274 253 000.00 | | | 274 253 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 030 000.00 | 99 087 000.00 | | 240 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 529 000.00 | | | 21 529 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 103 000.00 | | | 12 103 000.00 |
VP Divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 928 000.00 | | | 21 928 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 554 000.00 | 301 695 000.00 | 10 858 000.00 | 312 554 000.00 |
VW T.V.A. | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 134 000.00 | 128 454 000.00 | 90 844 000.00 | 419 134 000.00 |