| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 381 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7 000.00 | |
AN Terrains | | | 7 280 000.00 | |
AP Constructions | | | 8 370 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 59 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 257 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 584 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 53 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 655 000.00 | |
BF Prêts | | | 41 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 393 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 661 266 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 992 000.00 | |
BT Marchandises | | | 33 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 258 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 130 794 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 078 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 852 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 168 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 190 304 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 851 570 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 250 000.00 | |
CU Autres participations | | | 639 845 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 14 486 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 541 000.00 | 192 541 000.00 | | 192 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 056 000.00 | 70 056 000.00 | | 70 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 033 000.00 | 10 033 000.00 | | 10 033 000.00 |
DG Autres réserves | 10 841 000.00 | 10 841 000.00 | | 10 841 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 805 000.00 | 154 760 000.00 | | 140 805 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 051 000.00 | -13 954 000.00 | | -30 051 000.00 |
DL TOTAL (I) | 394 225 000.00 | 424 276 000.00 | | 394 225 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 060 000.00 | 6 413 000.00 | | 7 060 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 025 000.00 | 35 025 000.00 | | 35 025 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 388 000.00 | 84 111 000.00 | | 135 388 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 000.00 | 178 000.00 | | 181 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 000.00 | 606 000.00 | | 446 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 850 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 281 922 000.00 | 289 028 000.00 | | 281 922 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 40 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 863 000.00 | 412 098 000.00 | | 456 863 000.00 |
ED (V) | 4 784 000.00 | | | 4 784 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 570 000.00 | 836 373 000.00 | | 851 570 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 539 000.00 | 301 236 000.00 | | 304 539 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -51 937 000.00 | -17 395 000.00 | | -51 937 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 530 000.00 | 21 605 000.00 | | 17 530 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 530 000.00 | 21 605 000.00 | | 17 530 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 013 000.00 | 10 720 000.00 | | 9 013 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 698 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 305 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 305 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 771 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 135 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 457 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 686 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 352 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 690 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 164 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 816 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 356 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 000.00 | 143 000.00 | | 66 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 842 000.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | 985 000.00 | | 143 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 000.00 | 397 000.00 | | 58 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 000.00 | 529 000.00 | | 235 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 000.00 | 927 000.00 | | 775 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 000.00 | 59 000.00 | | -632 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 937 000.00 | -6 565 000.00 | | -1 937 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 408 000.00 | 21 681 000.00 | | 16 408 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 459 000.00 | 35 636 000.00 | | 46 459 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 051 000.00 | -13 954 000.00 | | -30 051 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -51 937 000.00 | -17 395 000.00 | | -51 937 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 010 000.00 | | 583 000.00 | 35 010 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 592 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 757 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835 000.00 | | | 5 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 175 000.00 | | 583 000.00 | 29 175 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 281 000.00 | 980 000.00 | | 17 281 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800 000.00 | 307 000.00 | | 4 800 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481 000.00 | 674 000.00 | | 12 481 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 482 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 217 000.00 | | 27 000.00 | 217 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 325 000.00 | 22 608 000.00 | 2 783 000.00 | 153 325 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 184 000.00 | 25 818 000.00 | 3 379 000.00 | 246 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 184 000.00 | 26 300 000.00 | 3 379 000.00 | 246 184 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 818 000.00 | 3 352 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 482 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 025 000.00 | 25 000.00 | 35 000 000.00 | 35 025 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680 000.00 | 1 108 000.00 | 572 000.00 | 1 680 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 655 000.00 | 2 921 000.00 | 734 000.00 | 3 655 000.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
VC Groupe et associés | 281 070 000.00 | 281 070 000.00 | | 281 070 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 388 000.00 | 18 817 000.00 | 110 137 000.00 | 135 388 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 521 000.00 | 281 521 000.00 | | 281 521 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500 000.00 | | | 59 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369 000.00 | | | 8 369 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872 000.00 | 11 000.00 | 3 860 000.00 | 3 872 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 025 000.00 | 18 025 000.00 | | 18 025 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 344 000.00 | 304 356 000.00 | 4 988 000.00 | 309 344 000.00 |
VW T.V.A. | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 863 000.00 | 304 539 000.00 | 145 710 000.00 | 456 863 000.00 |