| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 7 280 000.00 | | 7 280 000.00 | 7 280 000.00 |
AP Constructions | 10 137 000.00 | | 10 137 000.00 | 10 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 018 000.00 | | 13 018 000.00 | 13 018 000.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 809 000.00 | | 665 809 000.00 | 665 809 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 137 671 000.00 | | 137 671 000.00 | 137 671 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 24 933 000.00 | | 24 933 000.00 | 24 933 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 628 000.00 | | 164 628 000.00 | 164 628 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 437 000.00 | | 830 437 000.00 | 830 437 000.00 |
CU Autres participations | 633 461 000.00 | | 633 461 000.00 | 633 461 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 541 000.00 | 192 541 000.00 | | 192 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 058 000.00 | 70 056 000.00 | | 70 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 741 000.00 | 9 732 000.00 | | 9 741 000.00 |
DG Autres réserves | 10 841 000.00 | 10 841 000.00 | | 10 841 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 998 000.00 | 149 840 000.00 | | 149 998 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 838 000.00 | 166 000.00 | | 5 838 000.00 |
DL TOTAL (I) | 439 014 000.00 | 433 176 000.00 | | 439 014 000.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 161 000.00 | 128 719 000.00 | | 124 161 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 000.00 | 2 090 000.00 | | 462 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 000.00 | 2 713 000.00 | | 2 826 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 18 000.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 263 608 000.00 | 248 440 000.00 | | 263 608 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 317 000.00 | 382 199 000.00 | | 391 317 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 437 000.00 | 815 482 000.00 | | 830 437 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 456 000.00 | 129 433 000.00 | | 154 456 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 791 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 791 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 380 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 848 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 536 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 554 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 423 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 070 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 705 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 183 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521 000.00 | 1 574 000.00 | | 1 521 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 28 000.00 | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 11 536 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 11 564 000.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 96 723 000.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 000.00 | 96 892 000.00 | | 111 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | -85 328 000.00 | | -54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 075 000.00 | -12 187 000.00 | | -12 075 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 545 000.00 | 123 453 000.00 | | 27 545 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 707 000.00 | 123 287 000.00 | | 21 707 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 838 000.00 | 166 000.00 | | 5 838 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 595 000.00 | | 666 000.00 | 33 595 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 34 238 000.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 5 289 000.00 | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 949 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812 000.00 | | 501 000.00 | 4 812 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 783 000.00 | | 165 000.00 | 28 783 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 833 000.00 | 1 296 000.00 | | 13 833 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995 000.00 | 210 000.00 | | 3 995 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838 000.00 | 1 086 000.00 | | 9 838 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 260 000.00 | 8 672 000.00 | 1 331 000.00 | 149 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 201 000.00 | 8 705 000.00 | 1 423 000.00 | 213 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 308 000.00 | 8 705 000.00 | 1 423 000.00 | 213 308 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 705 000.00 | 1 423 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 018 000.00 | 3 541 000.00 | 9 477 000.00 | 13 018 000.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 |
VC Groupe et associés | 265 775 000.00 | 255 348 000.00 | 10 428 000.00 | 265 775 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 161 000.00 | 24 995 000.00 | 99 166 000.00 | 124 161 000.00 |
VI Groupe et associés | 263 258 000.00 | 125 738 000.00 | 137 520 000.00 | 263 258 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 320 000.00 | | | 14 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 900 000.00 | | | 18 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482 000.00 | 5 482 000.00 | | 5 482 000.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 1 000.00 | 22 000.00 | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 392 000.00 | 20 858 000.00 | 534 000.00 | 21 392 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 518 000.00 | 287 870 000.00 | 20 647 000.00 | 308 518 000.00 |
VW T.V.A. | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 317 000.00 | 154 456 000.00 | 236 686 000.00 | 391 317 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |