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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437 316.00 | 2 970 366.00 | 466 949.00 | 3 437 316.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 1 829 388.00 | 457 347.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
AN Terrains | 7 279 930.00 | | 7 279 930.00 | 7 279 930.00 |
AP Constructions | 18 428 997.00 | 9 528 316.00 | 8 900 681.00 | 18 428 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 818.00 | 434 662.00 | 112 156.00 | 546 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 513.00 | 2 517 781.00 | 335 731.00 | 2 853 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 575 010.00 | | 6 575 010.00 | 6 575 010.00 |
BF Prêts | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 632.00 | | 394 632.00 | 394 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 027 003.00 | 109 921 464.00 | 659 105 539.00 | 769 027 003.00 |
BN En cours de production de biens | | | 33 000.00 | |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 464.00 | 217 251.00 | 242 213.00 | 459 464.00 |
BZ Autres créances | 286 441 191.00 | 153 127 382.00 | 133 313 809.00 | 286 441 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 215 802.00 | 197 962.00 | 6 017 840.00 | 6 215 802.00 |
CF Disponibilités | 36 248 733.00 | | 36 248 733.00 | 36 248 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150 940.00 | | 1 150 940.00 | 1 150 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 810 384.00 | 153 542 595.00 | 177 267 788.00 | 330 810 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 837 387.00 | 263 464 059.00 | 836 373 327.00 | 1 099 837 387.00 |
CU Autres participations | 727 008 464.00 | 92 640 948.00 | 634 367 515.00 | 727 008 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 540 680.00 | 192 540 680.00 | | 192 540 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 055 929.00 | 70 055 929.00 | | 70 055 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032 511.00 | 10 032 511.00 | | 10 032 511.00 |
DG Autres réserves | 10 841 115.00 | 10 841 115.00 | | 10 841 115.00 |
DH Report à nouveau | 154 759 681.00 | 155 544 229.00 | | 154 759 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 954 332.00 | -784 548.00 | | -13 954 332.00 |
DL TOTAL (I) | 424 275 585.00 | 438 229 917.00 | | 424 275 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 025 171.00 | 35 025 171.00 | | 35 025 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 110 687.00 | 65 069 710.00 | | 84 110 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 078.00 | 176 270.00 | | 178 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 620.00 | 663 539.00 | | 605 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 335.00 | 2 898 461.00 | | 3 100 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 890.00 | 123 290.00 | | 9 890.00 |
EA Autres dettes | 289 027 834.00 | 281 784 373.00 | | 289 027 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 125.00 | 41 656.00 | | 40 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 097 742.00 | 385 782 473.00 | | 412 097 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 373 327.00 | 824 012 391.00 | | 836 373 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 236 413.00 | 296 605 592.00 | | 301 236 413.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -13 954 000.00 | -785 000.00 | | -13 954 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 277 371.00 | 904 831.00 | 11 182 202.00 | 10 277 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 277 371.00 | 904 831.00 | 11 182 202.00 | 10 277 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 551 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 047.00 | |
GE Autres charges | | | 126 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 409 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 857 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 458 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 067 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 690 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 865 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 798 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 578 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 518 663.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 427.00 | 312 778.00 | | 143 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 992.00 | 1 172 252.00 | | 841 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 419.00 | 1 666 530.00 | | 985 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 469.00 | 186 922.00 | | 397 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 141.00 | 1 028 034.00 | | 529 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 610.00 | 1 214 956.00 | | 926 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 808.00 | 451 574.00 | | 58 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 565 455.00 | -11 961 495.00 | | -6 565 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 681 295.00 | 52 248 511.00 | | 21 681 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 635 628.00 | 53 033 059.00 | | 35 635 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 954 332.00 | -784 548.00 | | -13 954 332.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -13 954 000.00 | -785 000.00 | | -13 954 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 889 000.00 | | 732 000.00 | 34 889 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 000.00 | 93 000.00 | 35 010 000.00 | 518 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 000.00 | | 5 835 000.00 | 504 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 93 000.00 | 29 175 000.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747 000.00 | | 591 000.00 | 5 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 142 000.00 | | 141 000.00 | 29 142 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 274 000.00 | 1 063 000.00 | 57 000.00 | 16 274 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471 000.00 | 329 000.00 | | 4 471 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 803 000.00 | 735 000.00 | 57 000.00 | 11 803 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 887 000.00 | 1 065 000.00 | 5 311 000.00 | 96 887 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 000.00 | 102 000.00 | | 115 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 848 000.00 | 16 625 000.00 | 147 000.00 | 136 848 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 850 000.00 | 17 792 000.00 | 5 459 000.00 | 233 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 850 000.00 | 17 792 000.00 | 5 459 000.00 | 233 850 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 690 000.00 | 5 459 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 025 000.00 | 25 000.00 | | 35 025 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 575 000.00 | 2 927 000.00 | 3 648 000.00 | 6 575 000.00 |
UP Prêts | 39 000.00 | 36 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
VC Groupe et associés | 262 678 000.00 | 262 678 000.00 | | 262 678 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 111 000.00 | 8 427 000.00 | 60 467 000.00 | 84 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 288 585 000.00 | 288 585 000.00 | | 288 585 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750 000.00 | | | 21 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749 000.00 | | | 2 749 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736 000.00 | 29 000.00 | 3 707 000.00 | 3 736 000.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 051 000.00 | 19 051 000.00 | | 19 051 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 061 000.00 | 287 311 000.00 | 7 750 000.00 | 295 061 000.00 |
VW T.V.A. | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 098 000.00 | 301 237 000.00 | 60 467 000.00 | 412 098 000.00 |