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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 1 227.00 | 10 965.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 619.00 | 3 449.00 | 3 170.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 802.00 | 4 676.00 | 15 126.00 | 19 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BZ Autres créances | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 783.00 | 4 676.00 | 71 107.00 | 75 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 557.00 | -41 556.00 | | -192 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 959.00 | -151 001.00 | | -226 959.00 |
DL TOTAL (I) | -319 516.00 | -92 557.00 | | -319 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 4 430.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404.00 | 8 357.00 | | 3 404.00 |
EA Autres dettes | 381 291.00 | 109 993.00 | | 381 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 624.00 | 122 781.00 | | 390 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 107.00 | 30 223.00 | | 71 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 624.00 | 122 781.00 | | 390 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 424.00 | 20 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 424.00 | 20 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 431.00 | 18 538.00 | | 20 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 390.00 | 169 539.00 | | 247 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 959.00 | -151 001.00 | | -226 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212.00 | | 13 591.00 | 6 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221.00 | | 13 591.00 | 5 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | 3 213.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 3 213.00 | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VI Groupe et associés | 373 645.00 | 373 645.00 | | 373 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 624.00 | 390 624.00 | | 390 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |