| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 1 981 837.00 | 304 898.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600 518.00 | 3 377 993.00 | 222 524.00 | 3 600 518.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
AN Terrains | 7 279 930.00 | | 7 279 930.00 | 7 279 930.00 |
AP Constructions | 18 428 997.00 | 10 575 729.00 | 7 853 268.00 | 18 428 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 913.00 | 525 316.00 | 40 597.00 | 565 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 797.00 | 2 709 462.00 | 432 335.00 | 3 141 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 292 454.00 | | 1 292 454.00 | 1 292 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 736 125.00 | | 736 125.00 | 736 125.00 |
BF Prêts | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 831.00 | | 399 831.00 | 399 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 939 710.00 | 129 334 989.00 | 676 604 721.00 | 805 939 710.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 402.00 | | 234 402.00 | 234 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 423.00 | 190 002.00 | 113 420.00 | 303 423.00 |
BZ Autres créances | 271 956 165.00 | 161 851 893.00 | 110 104 271.00 | 271 956 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 139 188.00 | 148 135.00 | 30 991 053.00 | 31 139 188.00 |
CF Disponibilités | 8 880 713.00 | | 8 880 713.00 | 8 880 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246 273.00 | | 1 246 273.00 | 1 246 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 793 167.00 | 162 190 031.00 | 151 603 136.00 | 313 793 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 732 878.00 | 291 525 020.00 | 828 207 857.00 | 1 119 732 878.00 |
CU Autres participations | 768 154 609.00 | 110 164 650.00 | 657 989 958.00 | 768 154 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 540 680.00 | 192 540 680.00 | | 192 540 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 055 929.00 | 70 055 929.00 | | 70 055 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032 511.00 | 10 032 511.00 | | 10 032 511.00 |
DG Autres réserves | 10 841 115.00 | 10 841 115.00 | | 10 841 115.00 |
DH Report à nouveau | 110 754 401.00 | 140 805 348.00 | | 110 754 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 885 733.00 | -30 050 946.00 | | 17 885 733.00 |
DL TOTAL (I) | 412 110 371.00 | 394 224 638.00 | | 412 110 371.00 |
DQ Provisions pour charges | | 482 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 482 406.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 35 025 171.00 | 35 025 171.00 | | 35 025 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 979 011.00 | 135 387 822.00 | | 63 979 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 731.00 | 180 617.00 | | 181 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 798.00 | 445 889.00 | | 452 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466 464.00 | 3 850 204.00 | | 3 466 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 851.00 | 12 593.00 | | 48 851.00 |
EA Autres dettes | 312 904 482.00 | 281 921 777.00 | | 312 904 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 974.00 | 39 216.00 | | 38 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 097 485.00 | 456 863 291.00 | | 416 097 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 207 857.00 | 851 570 335.00 | | 828 207 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 975 369.00 | 304 539 181.00 | | 333 975 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 124 441.00 | 748 351.00 | 11 872 792.00 | 11 124 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 124 441.00 | 748 351.00 | 11 872 792.00 | 11 124 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 234 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 154 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 553.00 | |
GE Autres charges | | | 171 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 118 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 883 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 555 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 148 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 344 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 880 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 955 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 385 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362 182.00 | 1 439 524.00 | | 1 362 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 630.00 | 65 980.00 | | 10 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 814 540.00 | 77 227.00 | | 26 814 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 406.00 | | | 482 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 307 576.00 | 143 207.00 | | 27 307 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 161.00 | 57 622.00 | | 483 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 307 033.00 | 234 791.00 | | 6 307 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 482 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790 194.00 | 774 819.00 | | 6 790 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 517 381.00 | -631 611.00 | | 20 517 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 754 061.00 | -1 936 933.00 | | -9 754 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 995 476.00 | 16 408 324.00 | | 65 995 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 109 742.00 | 46 459 271.00 | | 48 109 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 885 733.00 | -30 050 946.00 | | 17 885 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 809 686.00 | | 39 889 650.00 | 774 809 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 929 749.00 | 5 776 608.00 | 769 336 622.00 | 2 929 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 983 017.00 | 5 776 608.00 | 805 939 710.00 | 2 983 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 893 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 268.00 | | 30 709 094.00 | 53 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 834 791.00 | | 59 202.00 | 5 834 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 757 313.00 | | 1 005 048.00 | 29 757 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 217 581.00 | | 38 825 398.00 | 739 217 581.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 260 784.00 | 909 553.00 | | 18 260 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106 296.00 | 253 534.00 | | 5 106 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154 488.00 | 656 018.00 | | 13 154 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 406.00 | | 482 406.00 | 482 406.00 |
6T Sur comptes clients | 190 002.00 | | | 190 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 149 640.00 | 9 998 752.00 | 21 148 363.00 | 173 149 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 622 418.00 | 24 880 627.00 | 21 148 363.00 | 268 622 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 104 824.00 | 24 880 627.00 | 21 630 769.00 | 269 104 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 880 627.00 | 21 148 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 482 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 025 171.00 | 25 171.00 | 35 000 000.00 | 35 025 171.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 731.00 | | | 181 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 798.00 | 452 798.00 | | 452 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 386.00 | 449 386.00 | | 449 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 030.00 | 1 009 030.00 | | 1 009 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 196.00 | 336 196.00 | | 336 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 125.00 | 736 125.00 | | 736 125.00 |
UP Prêts | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 831.00 | | 399 831.00 | 399 831.00 |
UX Autres créances clients | 303 423.00 | 303 423.00 | | 303 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VB T. V. A. | 1 197 324.00 | 1 197 324.00 | | 1 197 324.00 |
VC Groupe et associés | 250 665 202.00 | 250 665 202.00 | | 250 665 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 979 011.00 | 17 038 627.00 | 46 863 159.00 | 63 979 011.00 |
VI Groupe et associés | 312 568 286.00 | 312 568 286.00 | | 312 568 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 253 355.00 | | | 72 253 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 247.00 | 258 247.00 | | 258 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 822 091.00 | 19 822 091.00 | | 19 822 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246 273.00 | 1 246 273.00 | | 1 246 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 687 875.00 | 274 241 987.00 | 445 887.00 | 274 687 875.00 |
VW T.V.A. | 1 895 777.00 | 1 895 777.00 | | 1 895 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 097 485.00 | 333 975 369.00 | 81 863 159.00 | 416 097 485.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21.00 | | | 21.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518 073.00 | 411 506.00 | | 518 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 961 057.00 | 5 460 272.00 | | 5 961 057.00 |
ST Autres comptes | 4 833 375.00 | 3 583 955.00 | | 4 833 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 995 084.00 | 1 874 126.00 | | 1 995 084.00 |
YT Sous‐traitance | 140 585.00 | 108 371.00 | | 140 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 698.00 | 108 022.00 | | 224 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 215.00 | 38 606.00 | | 32 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550 288.00 | 450 113.00 | | 550 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 205 482.00 | 2 357 239.00 | | 2 205 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 404 973.00 | 2 115 135.00 | | 2 404 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 154 800.00 | 11 134 748.00 | | 13 154 800.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |