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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 365.00 | 291 910.00 | 149 455.00 | 441 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 013.00 | 451 223.00 | 200 790.00 | 652 013.00 |
BF Prêts | 681 417.00 | | 681 417.00 | 681 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 827.00 | 798 504.00 | 1 077 323.00 | 1 875 827.00 |
BT Marchandises | 260 946.00 | | 260 946.00 | 260 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BZ Autres créances | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 318.00 | | 704 318.00 | 704 318.00 |
CF Disponibilités | 517 397.00 | | 517 397.00 | 517 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 343.00 | | 1 608 343.00 | 1 608 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 170.00 | 798 504.00 | 2 685 666.00 | 3 484 170.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 2 056 957.00 | | | 2 056 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 259.00 | | | 2 109 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 345.00 | | | 427 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 407.00 | | | 576 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 666.00 | | | 2 685 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 033.00 | | | 537 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 801.00 | | 50 579.00 | 1 951 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 098.00 | 708 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 553.00 | 1 875 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 455.00 | 1 148 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 625.00 | | 50 579.00 | 1 190 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 501.00 | | | 742 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 702.00 | 128 576.00 | 54 773.00 | 724 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 702.00 | 128 576.00 | 54 773.00 | 724 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 345.00 | 427 345.00 | | 427 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
UP Prêts | 681 417.00 | 21 117.00 | | 681 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
UX Autres créances clients | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 835.00 | 172 535.00 | 660 300.00 | 832 835.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 033.00 | 537 033.00 | | 537 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 063.00 | | | 397 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 660.00 | | | 266 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |