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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 746.00 | 333 537.00 | 114 209.00 | 447 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 995.00 | 507 193.00 | 144 802.00 | 651 995.00 |
BF Prêts | 660 300.00 | | 660 300.00 | 660 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 092.00 | 896 101.00 | 964 991.00 | 1 861 092.00 |
BT Marchandises | 256 956.00 | | 256 956.00 | 256 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BZ Autres créances | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 744.00 | | 1 125 744.00 | 1 125 744.00 |
CF Disponibilités | 253 093.00 | | 253 093.00 | 253 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 573.00 | | 1 737 573.00 | 1 737 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 665.00 | 896 101.00 | 2 702 564.00 | 3 598 665.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 2 066 753.00 | | | 2 066 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 102.00 | | | 2 158 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 490.00 | | | 387 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 462.00 | | | 544 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 564.00 | | | 2 702 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 462.00 | | | 544 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 827.00 | | 11 135.00 | 1 875 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 117.00 | 687 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 870.00 | 1 861 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 1 155 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 749.00 | | 11 116.00 | 1 148 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 403.00 | | 19.00 | 708 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 505.00 | 102 349.00 | 4 753.00 | 798 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 505.00 | 102 349.00 | 4 753.00 | 798 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 490.00 | 387 490.00 | | 387 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
UP Prêts | 660 300.00 | 660 300.00 | | 660 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
UX Autres créances clients | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 174.00 | 788 174.00 | | 788 174.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 462.00 | 544 462.00 | | 544 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
ST Autres comptes | 156 992.00 | | | 156 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 274.00 | | | 371 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 852.00 | | | 337 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 638.00 | | | 277 638.00 |