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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 981.00 | 270 599.00 | 221 382.00 | 491 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 055.00 | 423 285.00 | 345 770.00 | 769 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 840.00 | 749 255.00 | 633 585.00 | 1 382 840.00 |
BT Marchandises | 246 859.00 | | 246 859.00 | 246 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BZ Autres créances | 156 048.00 | | 156 048.00 | 156 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 038.00 | 26 916.00 | 709 122.00 | 736 038.00 |
CF Disponibilités | 848 609.00 | | 848 609.00 | 848 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 756.00 | 26 916.00 | 1 977 840.00 | 2 004 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 596.00 | 776 171.00 | 2 611 425.00 | 3 387 596.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 2 144 129.00 | 2 132 951.00 | | 2 144 129.00 |
DH Report à nouveau | | -11 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 208.00 | 22 952.00 | | -50 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 424.00 | 2 186 633.00 | | 2 136 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 014.00 | 322 673.00 | | 349 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 783.00 | 135 356.00 | | 118 783.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | 12 840.00 | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 001.00 | 471 232.00 | | 475 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 425.00 | 2 657 864.00 | | 2 611 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 001.00 | 471 232.00 | | 475 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 818.00 | | 42 022.00 | 1 340 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 581.00 | | 42 022.00 | 1 293 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 676.00 | 150 579.00 | | 598 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 676.00 | 150 579.00 | | 598 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 854.00 | 7 062.00 | | 19 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 854.00 | 7 062.00 | | 19 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 854.00 | 7 062.00 | | 19 854.00 |
UG ‐ Financières | | 7 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 014.00 | 349 014.00 | | 349 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 400.00 | 173 250.00 | 27 150.00 | 200 400.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 001.00 | 475 001.00 | | 475 001.00 |