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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 193.00 | 144 193.00 | 329 000.00 | 473 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 238.00 | 247 665.00 | 500 573.00 | 748 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 060.00 | 447 229.00 | 876 831.00 | 1 324 060.00 |
BT Marchandises | 191 911.00 | | 191 911.00 | 191 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BZ Autres créances | 514 063.00 | | 514 063.00 | 514 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 244.00 | 3 512.00 | 614 732.00 | 618 244.00 |
CF Disponibilités | 532 318.00 | | 532 318.00 | 532 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 639.00 | 3 512.00 | 1 880 126.00 | 1 883 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 698.00 | 450 741.00 | 2 756 957.00 | 3 207 698.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 1 793 036.00 | 2 132 951.00 | | 1 793 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 140.00 | -339 914.00 | | 328 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 680.00 | 1 835 540.00 | | 2 163 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 567.00 | 434 808.00 | | 426 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 347.00 | 135 054.00 | | 166 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 277.00 | 570 224.00 | | 593 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 957.00 | 2 405 764.00 | | 2 756 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 277.00 | 570 224.00 | | 593 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 562.00 | | 59 498.00 | 1 264 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 304.00 | | 59 498.00 | 1 217 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 310.00 | 117 919.00 | | 329 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 310.00 | 117 919.00 | | 329 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 463.00 | | 2 951.00 | 6 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 463.00 | | 2 951.00 | 6 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 463.00 | | 2 951.00 | 6 463.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 567.00 | 426 567.00 | | 426 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VB T. V. A. | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
VC Groupe et associés | 200 329.00 | 200 329.00 | | 200 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 335.00 | 541 165.00 | 27 170.00 | 568 335.00 |
VW T.V.A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 277.00 | 593 277.00 | | 593 277.00 |