| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 981.00 | 208 429.00 | 278 551.00 | 486 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 229.00 | 334 876.00 | 416 353.00 | 751 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 818.00 | 598 676.00 | 742 142.00 | 1 340 818.00 |
BT Marchandises | 220 809.00 | | 220 809.00 | 220 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BZ Autres créances | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194 578.00 | 19 854.00 | 1 174 724.00 | 1 194 578.00 |
CF Disponibilités | 361 470.00 | | 361 470.00 | 361 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 577.00 | 19 854.00 | 1 915 723.00 | 1 935 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 395.00 | 618 530.00 | 2 657 864.00 | 3 276 395.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 2 132 951.00 | 1 793 036.00 | | 2 132 951.00 |
DH Report à nouveau | -11 774.00 | | | -11 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 952.00 | 328 140.00 | | 22 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 633.00 | 2 163 680.00 | | 2 186 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 673.00 | 426 567.00 | | 322 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 356.00 | 166 347.00 | | 135 356.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 232.00 | 593 277.00 | | 471 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 864.00 | 2 756 957.00 | | 2 657 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 232.00 | 593 277.00 | | 471 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 060.00 | | 16 778.00 | 1 324 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 28 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 340 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 802.00 | | 16 778.00 | 1 276 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 229.00 | 151 447.00 | | 447 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 229.00 | 151 447.00 | | 447 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | 19 607.00 | 3 266.00 | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 19 607.00 | 3 266.00 | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512.00 | 19 607.00 | 3 266.00 | 3 512.00 |
UG ‐ Financières | | 19 607.00 | 3 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 673.00 | 322 673.00 | | 322 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 869.00 | 158 719.00 | 27 150.00 | 185 869.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 232.00 | 471 232.00 | | 471 232.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |