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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 472.00 | 277.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 7 607.00 | 4 871.00 | 12 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 326.00 | 13 079.00 | 11 247.00 | 24 326.00 |
BT Marchandises | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 971.00 | 123.00 | 167 849.00 | 167 971.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 328.00 | 123.00 | 227 205.00 | 227 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 654.00 | 13 202.00 | 238 452.00 | 251 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 114.00 | 4 962.00 | | 7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | 2 152.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 15 220.00 | 14 814.00 | | 15 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 554.00 | 24 502.00 | | 21 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 644.00 | 52 691.00 | | 43 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 499.00 | 95 480.00 | | 114 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 414.00 | 35 025.00 | | 41 414.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 1 445.00 | | 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | 953.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 232.00 | 210 095.00 | | 223 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 452.00 | 224 909.00 | | 238 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 972.00 | | 863 972.00 | 863 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 972.00 | | 863 972.00 | 863 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | 2 683.00 | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 1 118.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 845.00 | 772 376.00 | | 869 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 438.00 | 770 224.00 | | 869 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407.00 | 2 152.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553.00 | 3 526.00 | | 9 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 1 030.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111.00 | 2 496.00 | | 5 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 94.00 | 498.00 | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | 94.00 | 498.00 | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | 94.00 | 498.00 | 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 263.00 | 4 942.00 | 3 321.00 | 8 263.00 |
VI Groupe et associés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 918.00 | 173 918.00 | | 173 918.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 232.00 | 219 911.00 | 3 321.00 | 223 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | 1 863.00 | | 5 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 115.00 | 1 916.00 | | 1 115.00 |
ST Autres comptes | 35 273.00 | 43 126.00 | | 35 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 208.00 | 16 040.00 | | 22 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 438.00 | 600.00 | | 2 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | 904.00 | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 128.00 | 2 767.00 | | 8 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 301.00 | 159 572.00 | | 184 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 725.00 | 133 047.00 | | 133 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 034.00 | 61 682.00 | | 61 034.00 |