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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 727.00 | 13 245.00 | 16 482.00 | 29 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 576.00 | 18 993.00 | 22 582.00 | 41 576.00 |
BT Marchandises | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 035.00 | 668.00 | 215 367.00 | 216 035.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 084.00 | 668.00 | 307 416.00 | 308 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 660.00 | 19 661.00 | 329 999.00 | 349 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 10 158.00 | 7 520.00 | | 10 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 983.00 | 2 638.00 | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 25 841.00 | 17 858.00 | | 25 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 802.00 | 4 963.00 | | 15 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 092.00 | 30 310.00 | | 23 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 755.00 | 126 551.00 | | 130 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 154.00 | 41 270.00 | | 60 154.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 557.00 | | 2 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 233.00 | 892.00 | | 72 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 157.00 | 204 543.00 | | 304 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 999.00 | 222 401.00 | | 329 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 181.00 | 203 549.00 | | 293 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 532.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 562.00 | | 912 562.00 | 912 562.00 |
FD Production vendue biens | -156.00 | | -156.00 | -156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 406.00 | | 912 406.00 | 912 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 2 668.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 2 668.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 480.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 1 480.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 1 187.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 3 375.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 808.00 | 942 666.00 | | 918 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 825.00 | 940 028.00 | | 910 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 983.00 | 2 638.00 | | 7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 242.00 | | 16 333.00 | 25 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 394.00 | | 16 333.00 | 13 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 884.00 | 3 110.00 | | 15 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | 3 110.00 | | 10 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
UX Autres créances clients | 216 035.00 | 215 234.00 | 801.00 | 216 035.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 685.00 | 4 709.00 | 10 976.00 | 15 685.00 |
VI Groupe et associés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 980.00 | 221 179.00 | 801.00 | 221 980.00 |
VW T.V.A. | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 157.00 | 293 181.00 | 10 976.00 | 304 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | 5 474.00 | | 7 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 473.00 | 2 275.00 | | 2 473.00 |
ST Autres comptes | 31 656.00 | 36 381.00 | | 31 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 935.00 | 21 998.00 | | 25 935.00 |
YT Sous‐traitance | 2 819.00 | 3 683.00 | | 2 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 831.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 087.00 | 8 305.00 | | 10 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 803.00 | 203 426.00 | | 417 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 588.00 | 176 679.00 | | 135 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 000.00 | 64 337.00 | | 65 000.00 |