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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 384.00 | 17 114.00 | 13 270.00 | 30 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 632.00 | 22 862.00 | 27 770.00 | 50 632.00 |
BT Marchandises | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 799.00 | 725.00 | 261 073.00 | 261 799.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 957.00 | 725.00 | 357 232.00 | 357 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 590.00 | 23 588.00 | 385 002.00 | 408 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 18 141.00 | 10 158.00 | | 18 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 570.00 | 7 983.00 | | 48 570.00 |
DL TOTAL (I) | 74 411.00 | 25 841.00 | | 74 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 409.00 | 15 802.00 | | 11 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 477.00 | 23 092.00 | | 40 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 555.00 | 130 755.00 | | 164 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | 60 154.00 | | 71 880.00 |
EA Autres dettes | 21 688.00 | 2 121.00 | | 21 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | 72 233.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 591.00 | 304 157.00 | | 310 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 002.00 | 329 999.00 | | 385 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 354.00 | 293 181.00 | | 303 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 419.00 | | 1 211 419.00 | 1 211 419.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 419.00 | | 1 211 419.00 | 1 211 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 986.00 | 4 307.00 | | 5 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 24.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 24.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 484.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 484.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -461.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 802.00 | 5 750.00 | | 23 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 740.00 | 918 808.00 | | 1 218 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 170.00 | 910 825.00 | | 1 170 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 570.00 | 7 983.00 | | 48 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 576.00 | | 9 057.00 | 41 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | | 657.00 | 29 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 993.00 | 3 869.00 | | 18 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 245.00 | 3 869.00 | | 13 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 58.00 | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 58.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 58.00 | | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 555.00 | 164 555.00 | | 164 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 261 799.00 | 260 928.00 | 871.00 | 261 799.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 976.00 | 3 740.00 | 7 236.00 | 10 976.00 |
VI Groupe et associés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 216.00 | 271 345.00 | 871.00 | 272 216.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 591.00 | 303 354.00 | 7 236.00 | 310 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | 7 266.00 | | 7 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 014.00 | 2 473.00 | | 3 014.00 |
ST Autres comptes | 61 055.00 | 31 656.00 | | 61 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 537.00 | 25 935.00 | | 20 537.00 |
YT Sous‐traitance | 5 189.00 | 2 819.00 | | 5 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 521.00 | 2 117.00 | | 9 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | 2 821.00 | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 025.00 | 10 087.00 | | 10 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 395.00 | 135 588.00 | | 181 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 315.00 | 65 000.00 | | 99 315.00 |