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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 394.00 | 10 135.00 | 3 259.00 | 13 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 242.00 | 15 884.00 | 9 359.00 | 25 242.00 |
BT Marchandises | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 067.00 | 668.00 | 150 400.00 | 151 067.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 710.00 | 668.00 | 213 042.00 | 213 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 952.00 | 16 551.00 | 222 401.00 | 238 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 520.00 | 7 114.00 | | 7 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | 407.00 | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 17 858.00 | 15 220.00 | | 17 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963.00 | 21 554.00 | | 4 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 310.00 | 43 644.00 | | 30 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 551.00 | 114 499.00 | | 126 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 270.00 | 41 414.00 | | 41 270.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 761.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892.00 | 1 360.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 543.00 | 223 232.00 | | 204 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 401.00 | 238 452.00 | | 222 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 549.00 | 219 911.00 | | 203 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532.00 | 13 089.00 | | 1 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 015.00 | | 934 015.00 | 934 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 015.00 | | 934 015.00 | 934 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307.00 | 3 638.00 | | 4 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 4 460.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 4 460.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | -4 460.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 570.00 | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 666.00 | 869 845.00 | | 942 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 028.00 | 869 438.00 | | 940 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638.00 | 407.00 | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 326.00 | | 916.00 | 24 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | | 916.00 | 12 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 079.00 | 2 805.00 | | 13 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 277.00 | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 607.00 | 2 528.00 | | 7 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 545.00 | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 545.00 | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 545.00 | | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 321.00 | 2 328.00 | 993.00 | 3 321.00 |
VI Groupe et associés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 723.00 | 153 922.00 | 801.00 | 154 723.00 |
VW T.V.A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 543.00 | 203 549.00 | 993.00 | 204 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | 5 351.00 | | 5 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275.00 | 1 115.00 | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 36 381.00 | 35 273.00 | | 36 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 998.00 | 22 208.00 | | 21 998.00 |
YT Sous‐traitance | 3 683.00 | 2 438.00 | | 3 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 777.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 305.00 | 8 128.00 | | 8 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 426.00 | 184 301.00 | | 203 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 679.00 | 133 725.00 | | 176 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 337.00 | 61 034.00 | | 64 337.00 |