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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 815.00 | 3 065.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 526.00 | 26 184.00 | 8 343.00 | 34 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 525.00 | 32 747.00 | 27 778.00 | 60 525.00 |
BT Marchandises | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 017.00 | 18 158.00 | 295 860.00 | 314 017.00 |
BZ Autres créances | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CF Disponibilités | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 221.00 | 18 158.00 | 497 064.00 | 515 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 746.00 | 50 905.00 | 524 841.00 | 575 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 131 890.00 | 66 711.00 | | 131 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 258.00 | 65 179.00 | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | 163 848.00 | 139 590.00 | | 163 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 969.00 | 48 704.00 | | 4 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 191.00 | 70 106.00 | | 46 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 901.00 | 200 783.00 | | 263 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 948.00 | 59 861.00 | | 41 948.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 2 437.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 993.00 | 381 891.00 | | 360 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 841.00 | 521 481.00 | | 524 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 030.00 | 337 139.00 | | 360 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 457.00 | | 1 705 457.00 | 1 705 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 457.00 | | 1 705 457.00 | 1 705 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 318.00 | 5 486.00 | | 5 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 940.00 | 633.00 | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | 633.00 | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 484.00 | 135.00 | | 14 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 484.00 | 6 235.00 | | 14 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 544.00 | -5 602.00 | | -8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 27 579.00 | | 11 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 131.00 | 1 620 422.00 | | 1 718 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 873.00 | 1 555 243.00 | | 1 693 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 258.00 | 65 179.00 | | 24 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 955.00 | 10 910.00 | | 12 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 680.00 | | 2 845.00 | 57 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | | 2 845.00 | 13 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 290.00 | 5 457.00 | | 27 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 542.00 | 5 457.00 | | 21 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 068.00 | 778.00 | 689.00 | 18 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 068.00 | 778.00 | 689.00 | 18 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 068.00 | 778.00 | 689.00 | 18 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 901.00 | 263 901.00 | | 263 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 314 017.00 | 314 017.00 | | 314 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 740.00 | 3 789.00 | 951.00 | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 542.00 | 353 542.00 | | 353 542.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 981.00 | 360 030.00 | 951.00 | 360 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | 4 586.00 | | 5 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 219.00 | 4 226.00 | | 5 219.00 |
ST Autres comptes | 97 012.00 | 76 872.00 | | 97 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 968.00 | 13 525.00 | | 14 968.00 |
YT Sous‐traitance | 8 949.00 | 6 226.00 | | 8 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 516.00 | 8 172.00 | | 63 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | 2 826.00 | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 764.00 | 7 412.00 | | 7 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 194.00 | 372 573.00 | | 402 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 075.00 | 248 030.00 | | 451 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 664.00 | 109 021.00 | | 189 664.00 |