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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 39.00 | 3 841.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 526.00 | 21 503.00 | 13 024.00 | 34 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 680.00 | 27 290.00 | 30 390.00 | 57 680.00 |
BT Marchandises | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 234.00 | 18 068.00 | 278 166.00 | 296 234.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CF Disponibilités | 131 640.00 | | 131 640.00 | 131 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 160.00 | 18 068.00 | 491 091.00 | 509 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 840.00 | 45 359.00 | 521 481.00 | 566 840.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 66 711.00 | 18 141.00 | | 66 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 179.00 | 48 570.00 | | 65 179.00 |
DL TOTAL (I) | 139 590.00 | 74 411.00 | | 139 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 704.00 | 11 409.00 | | 48 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 106.00 | 40 477.00 | | 70 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 783.00 | 164 555.00 | | 200 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 861.00 | 71 880.00 | | 59 861.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 21 688.00 | | 2 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 891.00 | 310 591.00 | | 381 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 481.00 | 385 002.00 | | 521 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 139.00 | 303 354.00 | | 337 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 233.00 | | 1 612 233.00 | 1 612 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 233.00 | | 1 612 233.00 | 1 612 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 343.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | 5 986.00 | | 5 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 216.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 216.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | 300.00 | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 602.00 | -83.00 | | -5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 579.00 | 23 802.00 | | 27 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 422.00 | 1 218 740.00 | | 1 620 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 243.00 | 1 170 170.00 | | 1 555 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 179.00 | 48 570.00 | | 65 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 910.00 | 3 102.00 | | 10 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 632.00 | | 13 147.00 | 50 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 57 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 384.00 | | 8 022.00 | 30 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 5 125.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 862.00 | 4 428.00 | | 22 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 4 428.00 | | 17 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 17 343.00 | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 17 343.00 | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 17 343.00 | | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 783.00 | 200 783.00 | | 200 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 296 234.00 | 274 552.00 | 21 682.00 | 296 234.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 187.00 | 187.00 | 40 000.00 | 40 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 504.00 | 3 764.00 | 4 740.00 | 8 504.00 |
VI Groupe et associés | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 520.00 | 290 513.00 | 24 007.00 | 314 520.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 879.00 | 337 139.00 | 44 740.00 | 381 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 7 188.00 | | 4 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 226.00 | 3 014.00 | | 4 226.00 |
ST Autres comptes | 76 872.00 | 61 055.00 | | 76 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 525.00 | 20 537.00 | | 13 525.00 |
YT Sous‐traitance | 6 226.00 | 5 189.00 | | 6 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 172.00 | 9 521.00 | | 8 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | 2 837.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 412.00 | 10 025.00 | | 7 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 573.00 | 265 973.00 | | 372 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 030.00 | 181 395.00 | | 248 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 021.00 | 99 315.00 | | 109 021.00 |