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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
AN Terrains | 166 866.00 | | 166 866.00 | 166 866.00 |
AP Constructions | 2 668 394.00 | 2 234 384.00 | 434 010.00 | 2 668 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 261.00 | 4 038 787.00 | 565 473.00 | 4 604 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 154.00 | 80 122.00 | 23 031.00 | 103 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594 553.00 | 6 381 017.00 | 1 213 536.00 | 7 594 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 784.00 | | 471 784.00 | 471 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 009 598.00 | | 2 009 598.00 | 2 009 598.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 605.00 | 14 195.00 | 1 572 410.00 | 1 586 605.00 |
BZ Autres créances | 148 996.00 | | 148 996.00 | 148 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 122.00 | | 1 602 122.00 | 1 602 122.00 |
CF Disponibilités | 752 242.00 | | 752 242.00 | 752 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 633 897.00 | 14 195.00 | 6 619 701.00 | 6 633 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 228 451.00 | 6 395 213.00 | 7 833 238.00 | 14 228 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 677.00 | 326 677.00 | | 326 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 716.00 | 211 053.00 | | 211 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 771 681.00 | 1 655 695.00 | | 1 771 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | 662.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 694.00 | 2 405 028.00 | | 2 521 694.00 |
DP Provisions pour risques | 262 374.00 | 425 938.00 | | 262 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 443.00 | 79 241.00 | | 88 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 817.00 | 505 179.00 | | 350 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 797.00 | 371 423.00 | | 317 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894 603.00 | 3 575 231.00 | | 3 894 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 797.00 | 715 384.00 | | 546 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 413.00 | 211 323.00 | | 188 413.00 |
EA Autres dettes | | 20 963.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 114.00 | 20 472.00 | | 13 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 726.00 | 4 914 799.00 | | 4 960 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 238.00 | 7 825 007.00 | | 7 833 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664 966.00 | 4 543 376.00 | | 4 664 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
FD Production vendue biens | 3 139 419.00 | 4 432 739.00 | 7 572 158.00 | 3 139 419.00 |
FG Production vendue services | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 522.00 | 4 432 739.00 | 7 595 262.00 | 3 162 522.00 |
FM Production stockée | | | 293 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | 15 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 34 276.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 503.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 564.00 | 38 393.00 | | 163 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 019.00 | 81 174.00 | | 164 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 183.00 | 140 757.00 | | 109 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 202.00 | 20 913.00 | | 9 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 385.00 | 176 671.00 | | 118 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 633.00 | -95 496.00 | | 45 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680.00 | 662.00 | | 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 505 180.00 | 9 202.00 | 11 564.00 | 505 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 401.00 | 3 916 606.00 | 242 828.00 | 4 212 401.00 |