| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 216.00 | 106 010.00 | 93 206.00 | 199 216.00 |
AN Terrains | 492 157.00 | 25 616.00 | 466 540.00 | 492 157.00 |
AP Constructions | 6 386 838.00 | 4 662 337.00 | 1 724 500.00 | 6 386 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 976 832.00 | 7 753 583.00 | 3 223 250.00 | 10 976 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 144.00 | 209 008.00 | 15 136.00 | 224 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 244.00 | | 71 244.00 | 71 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 968 163.00 | 12 801 357.00 | 6 166 807.00 | 18 968 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 393.00 | | 684 393.00 | 684 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 453 314.00 | | 5 453 314.00 | 5 453 314.00 |
BT Marchandises | 270 727.00 | | 270 727.00 | 270 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 345.00 | 10 045.00 | 3 413 300.00 | 3 423 345.00 |
BZ Autres créances | 1 039 028.00 | 101 402.00 | 937 626.00 | 1 039 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 621.00 | | 568 621.00 | 568 621.00 |
CF Disponibilités | 525 755.00 | | 525 755.00 | 525 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 040 709.00 | 111 448.00 | 11 929 261.00 | 12 040 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 008 872.00 | 12 912 804.00 | 18 096 068.00 | 31 008 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
CU Autres participations | 573 344.00 | 3 482.00 | 569 862.00 | 573 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 160.00 | 132 814.00 | | 131 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 184.00 | 379 184.00 | | 379 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 730.00 | 232 730.00 | | 232 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 737.00 | 663 977.00 | | 690 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 196 711.00 | 4 692 749.00 | | 5 196 711.00 |
DG Autres réserves | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 068.00 | 28 597.00 | | 287 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 254 024.00 | 6 466 485.00 | | 7 254 024.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 182.00 | 469 793.00 | | 402 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 182.00 | 469 793.00 | | 452 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 432.00 | 2 440 771.00 | | 2 690 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 410.00 | 612 007.00 | | 103 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 816.00 | 2 245 738.00 | | 2 294 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 973.00 | 661 853.00 | | 734 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EA Autres dettes | 4 550 319.00 | 4 764 654.00 | | 4 550 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 389 862.00 | 10 727 046.00 | | 10 389 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 096 068.00 | 17 663 324.00 | | 18 096 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 576 839.00 | 10 727 046.00 | | 8 576 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 494.00 | 1 964.00 | 34 458.00 | 32 494.00 |
FD Production vendue biens | 4 686 096.00 | 6 501 862.00 | 11 187 958.00 | 4 686 096.00 |
FG Production vendue services | 108 915.00 | 7 928.00 | 116 843.00 | 108 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 505.00 | 6 511 754.00 | 11 339 259.00 | 4 827 505.00 |
FM Production stockée | | | 601 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 233 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 346 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 802.00 | 159 120.00 | | 177 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 396.00 | 20 878.00 | | 35 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 128.00 | 61 148.00 | | 56 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 268.00 | 25 405.00 | | 511 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 396.00 | 123 652.00 | | 567 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 936.00 | 104 820.00 | | 23 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 933.00 | 9 250.00 | | 92 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 320.00 | 15 000.00 | | 76 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 189.00 | 129 070.00 | | 193 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 208.00 | -5 418.00 | | 374 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 855 594.00 | 13 662 539.00 | | 12 855 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 525.00 | 13 633 941.00 | | 12 568 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 068.00 | 28 597.00 | | 287 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 208.00 | 8 538.00 | | 8 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 858 862.00 | | 227 109.00 | 18 858 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 808.00 | 18 968 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 808.00 | 18 121 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 387.00 | | 110 829.00 | 88 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 134 823.00 | | 104 276.00 | 18 134 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 653.00 | | 12 004.00 | 635 653.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 212 782.00 | 568 648.00 | 24 876.00 | 12 212 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 380.00 | 17 630.00 | | 88 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124 402.00 | 551 018.00 | 24 875.00 | 12 124 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 793.00 | 35 000.00 | 52 611.00 | 469 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 41 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 069.00 | 10 045.00 | 62 069.00 | 62 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 685.00 | 51 365.00 | 65 801.00 | 170 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 478.00 | 86 365.00 | 118 412.00 | 640 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 045.00 | 114 680.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 816.00 | 2 294 816.00 | | 2 294 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 266.00 | 137 266.00 | | 137 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 471.00 | 546 471.00 | | 546 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550 319.00 | 4 550 319.00 | | 4 550 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 233.00 | 3 412 233.00 | | 3 412 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VB T. V. A. | 303 240.00 | 303 240.00 | | 303 240.00 |
VC Groupe et associés | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 409.00 | 600 409.00 | | 600 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 023.00 | 277 000.00 | 936 411.00 | 2 090 023.00 |
VI Groupe et associés | 102 144.00 | 102 144.00 | | 102 144.00 |
VP Divers | 502 125.00 | 502 125.00 | | 502 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 125.00 | 130 125.00 | | 130 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 067.00 | 4 534 067.00 | | 4 534 067.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 383 387.00 | 8 570 365.00 | 936 411.00 | 10 383 387.00 |