| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 386.00 | 88 380.00 | 6.00 | 88 386.00 |
AN Terrains | 585 089.00 | 25 616.00 | 559 473.00 | 585 089.00 |
AP Constructions | 6 824 673.00 | 4 515 075.00 | 2 309 597.00 | 6 824 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478 726.00 | 7 384 897.00 | 3 093 828.00 | 10 478 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 415.00 | 198 812.00 | 14 603.00 | 213 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 858 862.00 | 12 219 996.00 | 6 638 865.00 | 18 858 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 542.00 | | 678 542.00 | 678 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 851 567.00 | | 4 851 567.00 | 4 851 567.00 |
BT Marchandises | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 789.00 | 62 068.00 | 2 692 720.00 | 2 754 789.00 |
BZ Autres créances | 716 291.00 | | 716 291.00 | 716 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289 363.00 | | 1 289 363.00 | 1 289 363.00 |
CF Disponibilités | 869 503.00 | | 869 503.00 | 869 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 219 101.00 | 62 068.00 | 11 157 032.00 | 11 219 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 077 963.00 | 12 282 065.00 | 17 795 898.00 | 30 077 963.00 |
CU Autres participations | 578 765.00 | 7 214.00 | 571 551.00 | 578 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 813.00 | 91 069.00 | | 132 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 183.00 | 326 677.00 | | 379 183.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 193 923.00 | | | 193 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 730.00 | 105 470.00 | | 232 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 977.00 | 244 155.00 | | 663 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 692 748.00 | 2 277 143.00 | | 4 692 748.00 |
DG Autres réserves | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 596.00 | 14 413.00 | | 28 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 484.00 | 3 058 929.00 | | 6 466 484.00 |
DP Provisions pour risques | 27 767.00 | 17 000.00 | | 27 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 025.00 | 140 833.00 | | 442 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 792.00 | 157 833.00 | | 469 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 793.00 | 943 179.00 | | 2 442 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467 922.00 | 3 106 832.00 | | 5 467 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | 106 867.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 345.00 | 1 328 684.00 | | 1 969 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 988.00 | 356 850.00 | | 679 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 606.00 | 8 003.00 | | 287 606.00 |
EA Autres dettes | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 859 621.00 | 5 850 417.00 | | 10 859 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 795 898.00 | 9 067 179.00 | | 17 795 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 768 803.00 | 4 908 563.00 | | 8 768 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
FD Production vendue biens | 6 402 412.00 | 5 917 365.00 | 12 319 778.00 | 6 402 412.00 |
FG Production vendue services | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 163.00 | 5 917 365.00 | 12 454 529.00 | 6 537 163.00 |
FM Production stockée | | | 838 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 520 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 173 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 172.00 | |
GE Autres charges | | | 65 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 456 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 148.00 | 5 798.00 | | 61 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 405.00 | 5 000.00 | | 25 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 553.00 | 10 798.00 | | 103 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 38 163.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 070.00 | 38 163.00 | | 129 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 516.00 | -27 364.00 | | -25 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 662 537.00 | 8 002 048.00 | | 13 662 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 633 941.00 | 7 987 635.00 | | 13 633 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 596.00 | 14 413.00 | | 28 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 859 284.00 | | 11 727 855.00 | 8 859 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728 277.00 | 18 858 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728 277.00 | 18 134 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 722.00 | | 60 664.00 | 27 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 806 894.00 | | 11 056 205.00 | 8 806 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 667.00 | | 610 986.00 | 24 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786 896.00 | 6 218 822.00 | 792 935.00 | 6 786 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 722.00 | 60 658.00 | | 27 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 759 174.00 | 6 158 164.00 | 792 935.00 | 6 759 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 668.00 | 98 175.00 | 24 048.00 | 395 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 668.00 | 98 175.00 | 24 048.00 | 395 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 419.00 | 2 681 419.00 | | 2 681 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VB T. V. A. | 473 444.00 | 473 444.00 | | 473 444.00 |
VC Groupe et associés | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
VP Divers | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 561.00 | 3 486 561.00 | | 3 486 561.00 |