| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 607.00 | 93 817.00 | 8 790.00 | 102 607.00 |
AN Terrains | 404 357.00 | 25 616.00 | 378 740.00 | 404 357.00 |
AP Constructions | 4 435 414.00 | 4 151 872.00 | 283 542.00 | 4 435 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 791 702.00 | 7 608 647.00 | 1 183 055.00 | 8 791 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 376.00 | 120 900.00 | 2 476.00 | 123 376.00 |
AX Avances et acomptes | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 562 540.00 | 12 004 335.00 | 3 558 205.00 | 15 562 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BT Marchandises | 4 914 065.00 | | 4 914 065.00 | 4 914 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 804.00 | | 1 442 804.00 | 1 442 804.00 |
BZ Autres créances | 3 584 784.00 | 101 402.00 | 3 483 382.00 | 3 584 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 717.00 | | 574 717.00 | 574 717.00 |
CF Disponibilités | 115 561.00 | | 115 561.00 | 115 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775 182.00 | 101 402.00 | 10 673 780.00 | 10 775 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 337 722.00 | 12 105 737.00 | 14 231 985.00 | 26 337 722.00 |
CU Autres participations | 1 602 206.00 | 3 482.00 | 1 598 724.00 | 1 602 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 184.00 | 379 184.00 | | 379 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 730.00 | 232 730.00 | | 232 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 977 805.00 | 690 737.00 | | 977 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
DG Autres réserves | 4 444 726.00 | 5 241 988.00 | | 4 444 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291.00 | 287 068.00 | | 4 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 988.00 | | | 206 988.00 |
DL TOTAL (I) | 6 668 042.00 | 7 254 024.00 | | 6 668 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 873.00 | 452 182.00 | | 79 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 873.00 | 452 182.00 | | 79 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 924.00 | 2 090 432.00 | | 1 271 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 277.00 | 703 410.00 | | 610 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 938.00 | 6 835 928.00 | | 4 734 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 141.00 | 734 973.00 | | 512 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 438.00 | | |
EA Autres dettes | 347 772.00 | 9 207.00 | | 347 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 071.00 | 10 389 863.00 | | 7 484 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 231 985.00 | 18 096 069.00 | | 14 231 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 277.00 | | | 610 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 316 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 779 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 095 806.00 | |
FM Production stockée | | | 349 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 969 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 856 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 26 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 927.00 | 163 155.00 | | 60 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 306.00 | 404 242.00 | | 170 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 554.00 | 567 397.00 | | 272 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 928.00 | 23 936.00 | | 20 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 171.00 | 92 933.00 | | 169 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 861.00 | 76 320.00 | | 183 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 960.00 | 193 189.00 | | 373 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 406.00 | 374 208.00 | | -101 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 645.00 | 12 855 594.00 | | 7 318 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314 354.00 | 12 568 526.00 | | 7 314 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 291.00 | 287 068.00 | | 4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 968 163.00 | | 1 255 821.00 | 18 968 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661 445.00 | 15 562 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 609.00 | 102 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564 836.00 | 13 782 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 216.00 | | | 199 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 121 290.00 | | 226 145.00 | 18 121 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 657.00 | | 1 029 677.00 | 647 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 756 555.00 | 321 760.00 | 1 077 462.00 | 12 756 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 010.00 | 2 988.00 | 15 181.00 | 106 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650 545.00 | 318 772.00 | 1 062 281.00 | 12 650 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 182.00 | 193 156.00 | 565 465.00 | 452 182.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
6T Sur comptes clients | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 250.00 | | 51 365.00 | 156 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 431.00 | 193 156.00 | 616 830.00 | 608 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 296.00 | 196 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 861.00 | 41 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 145.00 | 387 145.00 | | 387 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 839.00 | 437 839.00 | | 437 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695 565.00 | 4 695 565.00 | | 4 695 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 804.00 | 1 442 804.00 | | 1 442 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 237.00 | 2 311 237.00 | | 2 311 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 203.00 | 600 203.00 | | 600 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 721.00 | 1 118 466.00 | 153 255.00 | 1 271 721.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 753 112.00 | | | 2 753 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571 414.00 | | | 3 571 414.00 |
VP Divers | 563 376.00 | 563 376.00 | | 563 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 371.00 | 677 371.00 | | 677 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 583.00 | 5 088 583.00 | | 5 088 583.00 |
VW T.V.A. | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 071.00 | 7 330 816.00 | 153 255.00 | 7 484 071.00 |