| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
AN Terrains | 221 743.00 | | 221 743.00 | 221 743.00 |
AP Constructions | 2 676 724.00 | 2 386 834.00 | 289 890.00 | 2 676 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831 709.00 | 4 272 402.00 | 559 306.00 | 4 831 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 457.00 | 99 936.00 | 8 520.00 | 108 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 259.00 | | 968 259.00 | 968 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 859 283.00 | 6 786 895.00 | 2 072 387.00 | 8 859 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 794.00 | | 504 794.00 | 504 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 187 713.00 | | 2 187 713.00 | 2 187 713.00 |
BT Marchandises | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 660.00 | 17 357.00 | 2 084 302.00 | 2 101 660.00 |
BZ Autres créances | 202 551.00 | | 202 551.00 | 202 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 162.00 | | 1 012 162.00 | 1 012 162.00 |
CF Disponibilités | 990 753.00 | | 990 753.00 | 990 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 149.00 | 17 357.00 | 6 994 791.00 | 7 012 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 871 433.00 | 6 804 253.00 | 9 067 179.00 | 15 871 433.00 |
CU Autres participations | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 069.00 | 105 468.00 | | 91 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 677.00 | 326 677.00 | | 326 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 155.00 | 212 397.00 | | 244 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 277 143.00 | 2 277 143.00 | | 2 277 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 413.00 | 31 758.00 | | 14 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 929.00 | 3 058 914.00 | | 3 058 929.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 833.00 | 119 670.00 | | 140 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 833.00 | 119 670.00 | | 157 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 179.00 | 266 029.00 | | 943 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 832.00 | 3 364 652.00 | | 3 106 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 867.00 | 86 581.00 | | 106 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 684.00 | 908 780.00 | | 1 328 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 850.00 | 171 344.00 | | 356 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
EA Autres dettes | | 13 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 850 417.00 | 4 834 854.00 | | 5 850 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 067 179.00 | 8 013 439.00 | | 9 067 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 563.00 | 4 527 171.00 | | 4 908 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
FD Production vendue biens | 3 092 722.00 | 4 866 019.00 | 7 958 742.00 | 3 092 722.00 |
FG Production vendue services | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 130.00 | 4 866 019.00 | 8 008 150.00 | 3 142 130.00 |
FM Production stockée | | | -149 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 977 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 049 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 357.00 | |
GE Autres charges | | | 48 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798.00 | 116 676.00 | | 5 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 798.00 | 379 051.00 | | 10 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 163.00 | 31 227.00 | | 38 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 163.00 | 112 589.00 | | 38 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 364.00 | 266 461.00 | | -27 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 048.00 | 7 077 148.00 | | 8 002 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 635.00 | 7 045 390.00 | | 7 987 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 413.00 | 31 758.00 | | 14 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 875.00 | 189 187.00 | 1 167.00 | 6 598 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571 153.00 | 189 187.00 | 1 167.00 | 6 571 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 670.00 | 38 163.00 | | 119 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 670.00 | 38 163.00 | | 119 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 629.00 | 6 029.00 | 600.00 | 6 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 685.00 | 1 328 685.00 | | 1 328 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 044.00 | 264 044.00 | | 264 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 831.00 | 2 080 831.00 | | 2 080 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VB T. V. A. | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 180.00 | 108 793.00 | 108 793.00 | 943 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 203.00 | 3 100 203.00 | | 3 100 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 790.00 | | | 737 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 830.00 | 2 306 830.00 | | 2 306 830.00 |
VW T.V.A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 550.00 | 4 908 563.00 | 343 303.00 | 5 743 550.00 |